רד רובין גורמה בורגרס (RRGB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.01M | 7.05M | -1.16M | 35.53M | 47.29M |
| רווח נקי | -23.28M | -77.54M | -21.23M | -77.80M | -50.00M |
| פחת והפחתות | 51.12M | 57.73M | 66.19M | 76.25M | 83.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.47M | 6.96M | 6.93M | 6.29M | 6.62M |
| שינוי בהון החוזר | 8.30M | -7.86M | -22.01M | 15.85M | 2.11M |
| יתרת לקוחות | 247.00K | 1.90M | 397.00K | -26.00K | -4.92M |
| מלאי | 134.00K | -220.00K | -280.00K | -1.81M | -1.93M |
| יתרת ספקים | 7.75M | 3.44M | -9.84M | 11.72M | 7.85M |
| הון חוזר אחר | 173.00K | -12.99M | -12.28M | 5.96M | 1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -599.00K | 27.76M | -31.05M | 14.95M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.62M | -1.75M | 8.23M | -29.57M | -42.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.78M | -26.03M | -49.44M | -38.16M | -42.26M |
| רכישות, נטו | 6.17M | 0 | -3.53M | 8.59M | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.29M | 61.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.25M | 2.54M | -33.71M | 29.53M | 1.56M |
| פירעון חוב | -22.24M | -1.51M | -25.76M | 30.63M | 3.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.09M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -479.00K | 0 | -9.96M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 471.00K | -3.05M | 2.00M | -1.10M | -2.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.54M | 39.40M | 31.57M | 58.21M | 22.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.00K | -41.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.86M | 7.84M | -26.64M | 35.46M | 6.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.40M | 31.57M | 58.21M | 22.75M | 16.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.54M | 39.40M | 31.57M | 58.21M | 22.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.22M | -18.99M | -50.60M | -2.63M | 5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.01M | 7.05M | -1.16M | 35.53M | 47.29M |
| הוצאות הוניות | -30.78M | -26.03M | -49.44M | -38.16M | -42.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD