ריינג' ריסורסז (RRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 1.49 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 1.49 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.36 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.33 | 0.18 | 0.36 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 1.77 | 0.74 | 1.68 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.93 | 1.55 | 0 | 27.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31B | -2.66B | -2.69B | -2.57B | -3.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.32 | 0.46 | 0.48 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.72 | 1.87 | 1.91 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 17.61 | 6.92 | 1.02 | 10.85 | 7.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.80 | 7.97 | 2.98 | 4.54 | 18.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.25 | 6.21 | 8.06 | 8.13 | 8.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 1.05 | 2.08 | 1.01 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.38% | 34.08% | 24.49% | 30.62% | 60.46% |
| שיעור EBIT | 32.82% | 31.29% | 15.74% | 48.18% | 29.62% |
| שיעור EBITDA | 43.99% | 43.66% | 31.01% | 61.96% | 36.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.13% | 27.91% | 15.09% | 22.16% | 56.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.66% | 27.78% | 10.68% | 43.30% | 26.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.48% | 21.98% | 11.35% | 34.28% | 22.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.48% | 21.98% | 11.35% | 34.28% | 22.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.03% | 79.12% | 106.28% | 79.17% | 83.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.97% | 99.53% | 70.76% | 195.39% | 47.24% |
| תשואה על הנכסים | 11.66% | 8.87% | 3.62% | 12.09% | 16.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.27% | 15.24% | 6.77% | 23.13% | 41.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.52% | 12.36% | 5.83% | 8.51% | 47.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.55% | 9.69% | 5.23% | 6.72% | 39.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.66% | 8.87% | 3.62% | 12.09% | 16.31% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 7.84% | 3.08% | 12.08% | 19.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.57 | 8.35 | 7.77 | 8.99 | 10.54 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 12.01 | 13.31 | 16.01 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.97 | -7.78 | -17.67 | -26.19 | -11.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.81 | 13.33 | 19.58 | 17.80 | -1.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.54 | 43.73 | 47.00 | 40.60 | 34.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.73 | 30.40 | 27.42 | 22.80 | 35.80 |
| מחזור תפעולי | 31.54 | 43.73 | 47.00 | 40.60 | 34.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 4.92 | 3.92 | 4.13 | 7.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.15 | 2.48 | 1.31 | 1.57 | 5.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.93 | 2.44 | 2.61 | 2.56 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.76 | 1.34 | 1.43 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 2.01 | 1.50 | 1.61 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.85 | 0.52 | 0.54 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.83% | 7.03% | 3.65% | 5.15% | 22.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.78 | 12.78 | 32.71 | 8.28 | 5.09 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 2.80 | 3.69 | 2.84 | 1.13 |
| מכפיל הון | 2.68 | 1.94 | 2.20 | 1.92 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.78 | 14.22 | 27.41 | 19.41 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 7.16 | 9.17 | 7.38 | 3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.08 | -0.47 | -0.34 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 1.94 | 2.20 | 1.92 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 7.47 | 13.98 | 5.59 | 4.13 |
| שווי חברה | 13.51B | 9.76B | 10.18B | 8.80B | 7.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 7.47 | 13.98 | 5.59 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 3.26 | 4.34 | 3.46 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.39 | 16.55 | 32.21 | 23.69 | 5.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 8.33 | 10.77 | 9.00 | 4.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.87 | 18.15 | 16.36 | 15.89 | 11.94 |
| הון עצמי למניה | 20.87 | 18.15 | 16.36 | 15.89 | 11.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | -0.06 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 14.98 | 12.58 | 9.75 | 10.72 | 22.13 |
| רווח נקי למניה | 3.82 | 2.77 | 1.11 | 3.68 | 4.91 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 1.06 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.89 | 0.68 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.78 | 3.55 | 1.12 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD