ניתוח באמצעות AI של ריינג' ריסורסז (RRC)
ריינג' ריסורסז (NYSE:RRC)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $42.00(▲1.08% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן על ידי תחזית תומכת משיחת הרווחים, שכללה הכוונה לצמיחה בהפקה, תחזית משופרת למחירי מימוש והמשך רכישות עצמיות והפחתת חוב. מנגד, גורמים חיוביים אלה מקוזזים על ידי איתותים טכניים חלשים יותר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ו-MACD שלילי, וכן על ידי התנודתיות המתמשכת של מחזור הסחורות, שבאה לידי ביטוי הן בהיסטוריה הפיננסית והן בהערות ההנהלה.
גורמים חיוביים
מלאי נכסים זול באפלצ'יה
אנליסטים מדגישים את מלאי הנכסים הגדול והזול של ריינג' ריסורסז באפלצ'יה, המאפשר לקידוחים להישאר רווחיים גם במחירי גז מתונים, ותומך בחוסן הייצור ובגמישות לטווח הארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריינג' ריסורסז (RRC)
- שווי שוק
- $9.78B
- תשואת דיבידנד
- 0.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.62M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.4
- בטא (שנתי)
- 0.18
- צמיחת הכנסות
- 16.84%
- צמיחת רווח למניה
- 82.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 564
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריינג' ריסורסז פועלת כחברת אנרגיה עצמאית בארצות הברית ומתמקדת בגז טבעי בנוזלי גז טבעי ובנפט גולמי פעילות הליבה של החברה כוללת חיפוש פיתוח ורכישה של נכסי פחמימנים עד סוף 2021 ריינג' ריסורסז ניהלה 1350 בארות פעילות והחזיקה בזכויות חכירה לכ 794000 אקרים נטו הממוקמים בעיקר באזור האפלצ'ים בצפון מזרח ארצות הברית ריינג' ריסורסז משווקת את הגז הטבעי ואת נוזלי הגז הטבעי שלה למגוון לקוחות ובהם ספקי שירותי תשתית חברות שיווק ותשתיות ביניים צרכנים תעשייתיים משתמשי קצה פטרוכימיים משווקי וסוחרי סחורות ומעבדי גז טבעי נוסף על כך היא מספקת נפט וקונדנסט למתקני עיבוד נפט גולמי לחברות הובלה ולארגוני זיקוק ושיווק החברה נוסדה בשנת 1976 והמשרד הראשי שלה ממוקם בפורט וורת טקסס בעבר פעלה בשם לומק פטרוליום לפני שאימצה רשמית את השם ריינג' ריסורסז בשנת 1998
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריינג' ריסורסז מציגה כיום פרופיל פיננסי חזק: רווחיות גבוהה ב-12 החודשים האחרונים, הפחתת מינוף משמעותית לעומת שנים מוקדמות יותר, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. הקיזוז העיקרי הוא המחזוריות — ההכנסות, הרווחים ותזרים המזומנים החופשי היו תנודתיים לאורך התקופה — ולכן, אף שהיסודות נראים יציבים כיום, הביצועים עשויים להשתנות בהתאם לשוקי האנרגיה ולקצב ההשקעות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RRC
MTDR
GPOR
AR
SM
CRKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026