רד ריבר בנקשרס (RRBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 624.44 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מהיר | 624.44 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 28.28 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.34B | -2.76B | -2.53B | -1.94B | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.81 | 9.18 | 9.85 | 10.30 | 11.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.04 | 0.78 | 1.17 | 5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 1.20 | 0.88 | 1.34 | 5.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.02 | 6.87 | 7.36 | 5.01 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -3.74 | -5.84 | -6.60 | -5.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.00% | 72.55% | 68.66% | 76.30% | 91.57% |
| שיעור EBIT | 33.20% | 31.28% | 27.03% | 30.96% | 40.00% |
| שיעור EBITDA | 35.30% | 33.37% | 29.09% | 32.94% | 42.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.20% | 31.28% | 27.03% | 30.96% | 40.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.72% | 31.28% | 27.03% | 30.96% | 40.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.17% | 25.18% | 21.84% | 25.15% | 32.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.17% | 25.18% | 21.84% | 25.15% | 32.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.66% | 80.50% | 80.78% | 81.22% | 82.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.69% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 1.28% | 1.09% | 1.11% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.68% | 11.71% | 10.71% | 11.48% | 13.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.30% | 13.93% | 12.58% | 13.47% | 16.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 11.21% | 10.16% | 10.94% | 13.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 1.28% | 1.09% | 1.12% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 8.97% | 9.19% | 8.68% | 10.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.35 | 15.26 | 15.60 | 13.95 | 12.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.61 | 6.48 | 4.11 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.80 | 2.52 | 2.28 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.56 | -24.05 | -32.94 | -62.68 | -31.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.56 | 23.92 | 23.39 | 26.17 | 28.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.97 | 56.33 | 88.85 | 60.14 |
| מחזור תפעולי | 29.56 | 23.92 | 23.39 | 26.17 | 28.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.55 | 6.71 | 5.55 | 5.60 | 6.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.76 | 6.32 | 4.84 | 4.91 | 5.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.39 | 0.71 | 0.69 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.38 | 7.26 | 5.20 | 5.57 | 4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.83 | 17.37 | 7.85 | 8.16 | 5.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80 | 29.01 | 13.37 | 10.65 | 10.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 8.85% | 8.97% | 8.76% | 10.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.23 | 11.16 | 10.88 | 11.52 | 9.93 |
| מכפיל מכירות | 5.16 | 2.81 | 2.38 | 2.90 | 3.26 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.31 | 1.16 | 1.32 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 11.30 | 11.15 | 11.42 | 9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 10.65 | 9.73 | 10.02 | 7.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.38 | 5.89 | -2.19 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.31 | 1.16 | 1.32 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 14.01 | 4.68 | 2.33 | 2.20 | 1.94 |
| שווי חברה | 652.19M | 265.09M | 106.24M | 100.31M | 92.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.01 | 4.68 | 2.33 | 2.20 | 1.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.94 | 1.56 | 0.68 | 0.72 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.77 | 6.28 | 3.18 | 2.85 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59 | 5.92 | 2.78 | 2.50 | 2.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.81 | 54.46 | 46.13 | 42.20 | 36.79 |
| הון עצמי למניה | 58.05 | 54.69 | 46.35 | 42.41 | 37.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 20.04 | 25.44 | 22.73 | 19.36 | 15.66 |
| רווח נקי למניה | 7.25 | 6.40 | 4.96 | 4.87 | 5.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD