רד ריבר בנקשרס (RRBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.79M | 38.28M | 40.11M | 45.87M | 62.26M |
| רווח נקי | 42.76M | 34.24M | 34.88M | 36.92M | 32.95M |
| פחת והפחתות | 3.55M | 3.22M | 2.75M | 2.61M | 2.55M |
| מס הכנסה נדחה | -696.00K | 764.00K | -330.00K | 313.00K | -773.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 500.00K | 432.00K | 361.00K | 359.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.98M | -2.25M | 3.25M | 1.10M | 24.35M |
| יתרת לקוחות | -1.08M | -103.00K | -1.12M | -2.59M | 635.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.46M | -417.00K | 6.44M | 253.00K | -464.00K |
| הון חוזר אחר | -1.44M | -1.73M | -2.07M | 3.43M | 24.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.65M | 1.89M | -798.00K | 4.57M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.04M | -59.16M | -8.74M | -438.70M | -284.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.58M | -4.88M | -4.92M | -8.44M | -3.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -182.44M | -129.73M | -99.05M | -324.43M | -393.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.32M | 158.16M | 172.24M | 126.27M | 213.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -174.33M | -82.72M | -77.01M | -232.09M | -100.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.66M | -15.57M | -4.34M | -113.64M | 560.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.06M | -16.31M | -5.00M | -218.00K | -7.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.59M | -2.48M | -2.29M | -2.01M | -2.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 158.31M | 3.22M | 2.95M | -111.41M | 569.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.39M | 268.98M | 305.43M | 278.39M | 784.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.58M | -36.45M | 27.03M | -506.47M | 337.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.98M | 305.43M | 278.39M | 784.86M | 447.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.39M | 268.98M | 305.43M | 278.39M | 784.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.21M | 33.41M | 35.20M | 37.42M | 58.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.79M | 38.28M | 40.11M | 45.87M | 62.26M |
| הוצאות הוניות | -2.58M | -4.88M | -4.92M | -8.44M | -3.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD