Rohto Pharmaceutical (RPHCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 2.47 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.65 | 1.48 | 1.93 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.40 | 3.40 | 1.93 | 6.46 | 7.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.45B | 67.45B | 73.68B | 115.62B | 95.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.41 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.81 | 3.81 | 2.04 | 7.32 | 7.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.53 | 40.53 | 31.70 | 204.33 | 137.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 272.96 | 272.96 | 272.29 | 46.86 | 52.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.28 | -0.41 | -1.56 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.91% | 54.91% | 53.23% | 58.07% | 57.58% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 14.02% | 14.00% | 15.40% | 14.47% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 18.28% | 19.05% | 18.61% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.46% | 12.46% | 11.84% | 14.79% | 14.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.72% | 13.72% | 13.62% | 15.33% | 14.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.05% | 10.05% | 9.96% | 11.42% | 11.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.03% | 10.03% | 10.01% | 11.59% | 11.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.24% | 73.24% | 73.15% | 74.51% | 76.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.05% | 110.05% | 115.02% | 103.67% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 7.35% | 7.05% | 8.94% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.92% | 11.92% | 11.35% | 12.56% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.75% | 11.75% | 11.05% | 15.46% | 14.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.32% | 8.32% | 7.61% | 11.45% | 11.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.48% | 8.48% | 8.52% | 9.18% | 8.79% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 6.09% | 6.30% | 4.51% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.42 | 4.47 | 3.92 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 6.31 | 7.10 | 5.38 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.26 | 2.45 | 2.43 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.41 | 3.70 | 3.95 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.46 | 2.80 | 2.28 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.31 | 186.31 | 179.30 | 175.22 | 173.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.64 | 82.64 | 81.60 | 93.14 | 92.76 |
| ימי מלאי | 161.52 | 161.52 | 149.11 | 149.97 | 148.04 |
| ימי אשראי מספקים | 57.85 | 57.85 | 51.41 | 67.90 | 67.48 |
| מחזור תפעולי | 244.16 | 244.16 | 230.71 | 243.11 | 240.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 162.06 | 162.06 | 211.49 | 150.11 | 135.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 122.20 | 122.20 | 160.62 | 111.04 | 92.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.86 | 39.86 | 50.87 | 39.06 | 43.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.38 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 4.07 | 4.16 | 3.84 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.79 | 3.26 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 5.46% | 6.67% | 3.70% | 3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.43 | 16.43 | 15.88 | 22.15 | 23.96 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 2.53 | 2.65 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.96 | 1.80 | 2.78 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.30 | 18.30 | 14.99 | 27.05 | 30.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80 | 13.80 | 11.38 | 20.01 | 20.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 43.69 | 43.69 | 1.40 | 1.28 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.96 | 1.80 | 2.78 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.75 | 7.90 | 12.04 | 13.31 |
| שווי חברה | 493.56B | 493.56B | 517.44B | 606.61B | 563.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.75 | 7.90 | 12.04 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 2.24 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.73 | 17.73 | 14.26 | 23.95 | 26.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 13.37 | 10.83 | 17.71 | 18.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 945.43 | 945.43 | 1,045.65 | 1,042.42 | 900.83 |
| הון עצמי למניה | 1,141.75 | 1,141.75 | 1,335.73 | 1,079.71 | 918.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,354.78 | 1,354.78 | 1,521.15 | 1,187.18 | 1,046.13 |
| רווח נקי למניה | 136.10 | 136.10 | 151.56 | 135.60 | 115.62 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 1.40 | 1.11 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY