ניתוח באמצעות AI של רוסטלקום (ROSYY)
רוסטלקום (OTHER OTC:ROSYY)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▼2.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון הכולל נבלם בעיקר בשל סיכון פיננסי הנובע ממינוף גבוה ומתשואה נמוכה יותר על ההון, לצד רווחיות נקייה דקה מאוד למרות מרווחים תפעוליים יציבים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מועטה בלבד, בשל ממוצעים נעים שטוחים ומומנטום מתון. התמחור מהווה גורם חיובי מתון, עם מכפיל רווח ברמה בינונית, אך לא במידה שמספיקה כדי לקזז את המגבלות במאזן וברווחיות.
גורמים חיוביים
שירותים חוזרים מגוונים
החברה משלבת מנויי צרכנים חוזרים עם שירותים דיגיטליים לארגונים ולמגזר הציבורי המבוססים על חוזים. מודל הכנסות מגוון זה עשוי לתמוך בשימור לקוחות ובנראות גבוהה יותר בקרב קבוצות לקוחות שונות, בעוד שחבילות משולבות של קישוריות, ענן, אבטחת סייבר ושירותים מנוהלים יוצרות מספר ערוצים לקשרי לקוחות יציבים לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רוסטלקום (ROSYY)
- שווי שוק
- $2.67B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 10.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.3
- בטא (שנתי)
- ―
- צמיחת הכנסות
- 29.27%
- צמיחת רווח למניה
- 184.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,613
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רוסטלקום, שנוסדה בשנת 1993 ומשרדה הראשי ממוקם במוסקבה, רוסיה, היא ספקית מובילה של שירותים דיגיטליים ופתרונות טכנולוגיים ברחבי המדינה. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים המיועדים ללקוחות פרטיים, לרבות האקוסיסטם החכם רוסטלקום קי, המשלב אינטרקומים חכמים, מחסומי שער אוטומטיים ומוני שירותים חכמים, לצד פלטפורמת מעקב וידאו מקיפה. אפשרויות הבידור הביתי כוללות טלוויזיה מבוססת מנוי ואת שירות הזרמת הווידאו הדיגיטלי וינק, לצד יכולות כלליות של בית חכם, הגנת אנטי וירוס ופלטפורמת ויי פיי 2 0 המתקדמת. חובבי המשחקים נהנים משירות משחקי הענן NVIDIA שלה, בעוד שהרמקול החכם קפסולה מרחיב את היצע האלקטרוניקה הצרכנית שלה. עבור לקוחות תאגידיים, סוכנויות ממשלתיות וארגונים אחרים, רוסטלקום מספקת פורטפוליו נרחב של פתרונות טכנולוגיית מידע ותקשורת. אלה כוללים מערכות טלוויזיה תאגידיות, מרכזיות פרטיות וירטואליות, מספרי 8 800 ללא חיוב, נתבי Game RT X ייעודיים ומערכות טכנולוגיית מידע מותאמות לניהול פסולת עירונית מוצקה. בנוסף, היא מספקת מעקב וידאו מתקדם, תשתית שולחן עבודה וירטואלי, ושירותי אבטחת סייבר מקיפים. מעבר להצעות ליבה אלה, רוסטלקום מעורבת בפעילות תשתית קריטית, כגון רשתות כבלים תת ימיים, מחקר ופיתוח, שירותי תחזוקה ופנאי שונים, ותכנון הנדסי. היא מנהלת מתקני נתונים ואחסון משמעותיים ומציעה ייעוץ מקצועי בתחום התקשורת וטכנולוגיית המידע. החברה גם מפתחת פתרונות ייעודיים ליוזמות ממשל אלקטרוני, מרכזי נתונים, מחשוב ענן, יישומים ביומטריים וכלים ייעודיים למגזרי הבריאות, החינוך, ניהול הדיור והשירותים הציבוריים. נוסף על כך, רוסטלקום עוסקת בפעילויות נלוות מגוונות, כגון השכרת ציוד, ייצור חומרת תקשורת, הפעלת נקודות מכירה קמעונאיות, ניהול נדלן, והשתתפות בהשקעות הון סיכון וקרנות פנסיה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רוסטלקום מציגה ביצועים תפעוליים יציבים, עם שיעורי רווחיות תפעולית בריאים וחזרה לצמיחת הכנסות מתונה ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, רווחיות נקייה דקה מאוד ביחס לשנים קודמות, בשילוב עם מינוף גבוה באופן עקבי ותשואה נמוכה יותר על ההון, מגדילות את הסיכון הפיננסי ומגבילות את איכות הדוחות הכוללת. מגמות תזרים המזומנים השתפרו ב-12 החודשים האחרונים, אך מדדי הכיסוי נותרו מגבלה לנוכח עומס החוב במאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TIMB
TKC
VEON
KT
KYIVROSYYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026