רוס סטורס (ROST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.58 | 1.62 | 1.77 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.24 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.16 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.60 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.16 | 6.06 | 3.37 | 10.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.72B | -1.86B | -2.03B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.84 | 1.03 | 1.18 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.51 | 2.71 | 2.94 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 10.37 | 5.05 | 3.41 | 7.31 | 24.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.42 | 82.30 | 40.79 | 31.15 | 24.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.08 | 16.40 | 17.49 | 17.37 | 16.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.89% | 27.95% | 27.78% | 27.36% | 25.40% |
| שיעור EBIT | 13.99% | 12.64% | 13.35% | 12.49% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 16.19% | 14.88% | 15.46% | 14.55% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.75% | 11.90% | 12.24% | 11.32% | 10.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.29% | 12.49% | 13.05% | 12.13% | 10.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.85% | 9.43% | 9.89% | 9.20% | 8.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.85% | 9.43% | 9.89% | 9.20% | 8.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 75.47% | 75.83% | 75.84% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.94% | 104.98% | 106.64% | 107.11% | 99.86% |
| תשואה על הנכסים | 16.64% | 13.80% | 14.03% | 13.11% | 11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.34% | 34.67% | 37.95% | 38.48% | 35.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.37% | 25.25% | 25.24% | 22.82% | 20.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.16% | 17.10% | 16.83% | 15.84% | 14.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.64% | 13.80% | 14.03% | 13.11% | 11.27% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 3.56% | 4.23% | 3.99% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 98.78 | 125.49 | 146.24 | 155.83 | 128.32 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 6.87 | 7.18 | 7.57 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 5.57 | 6.23 | 6.24 | 6.75 | 6.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 2.99 | 2.98 | 3.06 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.68 | 8.00 | 6.94 | 6.29 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.58 | 8.35 | 10.11 | 8.17 | 3.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.70 | 2.91 | 2.50 | 2.34 | 2.84 |
| ימי מלאי | 65.58 | 58.58 | 58.47 | 54.06 | 52.96 |
| ימי אשראי מספקים | 55.69 | 53.14 | 50.86 | 48.23 | 52.60 |
| מחזור תפעולי | 69.27 | 61.49 | 60.96 | 56.40 | 55.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.50 | 9.47 | 7.17 | 7.50 | 4.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.77 | 6.90 | 4.98 | 5.23 | 3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.73 | 2.56 | 2.19 | 2.28 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.25 | 1.95 | 2.07 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.21 | 3.69 | 3.27 | 3.30 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.58 | 0.41 | 0.44 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 3.66% | 3.31% | 3.73% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.41 | 28.33 | 23.67 | 25.08 | 26.85 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.65 | 2.34 | 2.31 | 2.17 |
| מכפיל הון | 11.17 | 9.75 | 8.98 | 9.65 | 9.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.21 | 27.32 | 30.22 | 26.84 | 39.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.58 | 19.93 | 20.99 | 18.70 | 24.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 6.01 | 1.72 | 0.93 | -2.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.17 | 9.75 | 8.98 | 9.65 | 9.47 |
| מכפיל שווי חברה | 19.24 | 18.00 | 15.43 | 16.15 | 16.95 |
| שווי חברה | 76.37B | 60.94B | 50.42B | 47.90B | 41.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.24 | 18.00 | 15.43 | 16.15 | 16.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 2.68 | 2.39 | 2.35 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.37 | 27.60 | 30.81 | 27.34 | 40.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.86 | 20.13 | 21.39 | 19.05 | 24.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.18 | 19.35 | 16.77 | 14.53 | 12.49 |
| הון עצמי למניה | 21.18 | 19.35 | 16.77 | 14.53 | 12.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 77.00 | 71.15 | 64.30 | 60.79 | 54.44 |
| רווח נקי למניה | 8.35 | 6.71 | 6.36 | 5.59 | 4.40 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.41 | 1.13 | 1.34 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD