ניתוח באמצעות AI של רוס סטורס (ROST)
רוס סטורס (NASDAQ:ROST)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $248.00(▲2.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
ROST מקבלת ציון טוב בפרמטרים הפונדמנטליים ובמומנטום של שיחות הדוחות, עם העלאת תחזית, רווחיות חזקה וייצור מזומנים משמעותי, לצד שיפור במינוף. הציון הכולל מתמתן בשל איתותים טכניים חלשים, כולל מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל תמחור שאינו זול באופן מובהק, עם P/E של כ-27 ותשואה נמוכה. נוסף על כך, קיימת אי-ודאות הנובעת משיעור הרווח הגולמי המדווח הנמוך באופן חריג ב-12 החודשים האחרונים ומההטבה החד-פעמית של החזר מכסים.
גורמים חיוביים
מכירות בחנויות זהות
שיפור בסחורה המוצגת, בנראות החנויות ובשיווק משך קונים חדשים וחוזרים והגדיל את תדירות הביקורים, מה שהוביל למכירות חזקות יותר בחנויות זהות ולצמיחה במספר העסקאות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רוס סטורס (ROST)
- שווי שוק
- $73.66B
- תשואת דיבידנד
- 0.71%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.92M
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.2
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- 14.02%
- צמיחת רווח למניה
- 31.41%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 111,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רוס סטורס מנהלת באמצעות החברות הבנות שלה רשת של חנויות קמעונאיות מוזלות המתמקדות בהלבשה ובמוצרי בית החנויות פועלות תחת שני שמות המותג העיקריים רוס דרס פור לס ו דידיס דיסקאונטס מבחר המוצרים שלהן כולל בעיקר ביגוד אביזרים הנעלה ועיצוב לבית חנויות רוס דרס פור לס משרתות בעיקר משקי בית בעלי הכנסה בינונית ומציעות מוצרים במחירים נמוכים משמעותית מאלה הנהוגים בחנויות כלבו ובחנויות מתמחות מנגד חנויות דידיס דיסקאונטס פונות למשקי בית בעלי הכנסה בינונית נמוכה ומספקות מוצרים במחירים הנמוכים מאלה הנמצאים בדרך כלל בחנויות כלבו ובחנויות דיסקאונט נכון ל 5 ביולי 2022 הפעילה החברה כ 1950 חנויות ב 40 מדינות במחוז קולומביה ובגואם רוס סטורס נוסדה בשנת 1957 וממוקמת בדבלין קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של רוס סטורס משקפים קמעונאית דיסקאונט רווחית, עם שיפור במינוף וייצור מזומנים חזק. הרווחים ושיעורי הרווחיות התחזקו בדרך כלל מאז 2023, והחברה מייצרת תזרים מזומנים חופשי משמעותי, תוך הפחתת החוב ביחס להון. סימן הסיכון העיקרי בנתונים שסופקו הוא שיעור הרווח הגולמי הנמוך באופן חריג ב-12 החודשים האחרונים, ביחס למגמה השנתית הרב-שנתית, דבר שעשוי להעיד על לחץ קצר טווח במחירים או בעלויות, או על אי-התאמה בדיווח. בשורה התחתונה, הנתונים הבסיסיים חזקים, לצד שיקולים מתונים של מעקב אחר המאזן ושיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
URBNROST
GAP
TJX
AEO
BURLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026