רוזינבומב (ROSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.48K | -332.72K | -210.74K | -188.39K | -617.79K |
| רווח נקי | -80.48K | -298.45K | -5.92M | -490.93K | -1.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 381.00 | 380.00 | 380.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.43K | 23.36K | 206.36K | 121.96K | -77.73K |
| יתרת לקוחות | 834.00 | 51.39K | -20.36K | 8.64K | -38.24K |
| מלאי | 10.42K | 1.44K | 18.07K | 57.18K | -77.02K |
| יתרת ספקים | 12.64K | -45.77K | 243.55K | 17.15K | 31.80K |
| הון חוזר אחר | 21.53K | 16.31K | -34.90K | 39.00K | 5.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.57K | -58.01K | 5.50M | 180.19K | 663.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -590.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 295.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.88K | 328.54K | 179.14K | 187.40K | 630.00K |
| פירעון חוב | -1.88K | 258.54K | 179.14K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 70.00K | 0 | 0 | 630.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 187.40K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.00 | 33.37K | 37.54K | 69.14K | 70.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.36K | -4.18K | -31.60K | -992.00 | 11.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.37K | 37.54K | 69.14K | 70.14K | 58.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.00 | 33.37K | 37.54K | 69.14K | 70.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.48K | -332.72K | -210.74K | -188.39K | -618.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.48K | -332.72K | -210.74K | -188.39K | -617.79K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -590.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD