רוזטה גנומיקס (ROSGQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2016 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37M |
| רווח נקי | -16.23M |
| פחת והפחתות | 904.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 859.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.55M |
| יתרת לקוחות | 2.60M |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 504.00K |
| הון חוזר אחר | 442.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 558.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 823.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -223.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.26M |
| פירעון חוב | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37M |
| הוצאות הוניות | -223.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD