רוביקון אורגאניקס (ROMJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.94 | 2.86 | 1.60 | 3.31 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.34 | 1.69 | 0.93 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.33 | 0.92 | 0.58 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | -2.05 | 2.57 | 0.49 | 2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.99M | 12.99M | 11.44M | 10.04M | 9.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.52 | 1.51 | 1.45 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -1.64 | 2.06 | 0.75 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.83 | 2.58 | -1.02 | -0.98 | -2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | 1.65 | 0.02 | 0.32 | 8.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.60% | 37.24% | 31.67% | 32.76% | 38.87% |
| שיעור EBIT | -20.48% | 2.96% | -2.90% | -2.70% | -7.98% |
| שיעור EBITDA | -14.11% | 8.61% | 3.82% | 4.86% | 0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.48% | 3.07% | -2.40% | -2.70% | -7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.71% | 1.77% | -5.26% | -4.55% | -10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.71% | 1.77% | -5.26% | -4.55% | -10.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.71% | 1.77% | -5.26% | -4.55% | -10.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.24% | 57.59% | 218.97% | 168.31% | 148.95% |
| תשואה על הנכסים | -2.47% | 1.57% | -4.53% | -3.32% | -6.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.00% | 2.39% | -6.85% | -4.81% | -10.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.71% | 3.34% | -2.55% | -2.85% | -5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.71% | 3.23% | -2.47% | -2.24% | -5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.56% | 1.63% | -4.72% | -3.47% | -7.18% |
| תשואת רווחים | -5.95% | 3.36% | -9.28% | -6.46% | -8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 6.40 | 8.36 | 12.02 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 22.47 | 24.56 | 18.68 | 23.37 | 31.87 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 1.92 | 2.65 | 2.39 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.07 | 2.07 | 1.58 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.73 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 2.73 | 3.24 | 2.72 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.88 | 232.80 | 162.03 | 167.35 | 250.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.89 | 57.07 | 43.68 | 30.36 | 49.14 |
| ימי מלאי | 139.24 | 190.59 | 137.88 | 152.61 | 212.89 |
| ימי אשראי מספקים | 16.24 | 14.86 | 19.54 | 15.62 | 11.45 |
| מחזור תפעולי | 186.12 | 247.66 | 181.57 | 182.97 | 262.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.18 | 0.03 | 0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.73 | 3.32 | 0.55 | 0.46 | -1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.58 | -0.43 | 2.20 | 1.85 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.58 | -0.43 | 2.20 | 1.85 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.29 | 0.34 | 0.49 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.28% | -38.46% | 6.71% | 8.21% | -5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.87 | 29.69 | -10.79 | -15.48 | -11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.70 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -2.60 | 14.90 | 12.18 | -17.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72 | -8.63 | 8.13 | 5.59 | 22.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.22 | -0.29 | 0.29 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -4.49 | 7.77 | 14.88 | 14.80 | 208.43 |
| שווי חברה | 40.66M | 39.74M | 27.65M | 28.84M | 45.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.49 | 7.77 | 14.88 | 14.80 | 208.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.72 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.95 | -3.30 | 14.92 | 12.45 | -18.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50 | -10.96 | 8.14 | 5.71 | 23.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.71 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.60 | 1.81 | 1.68 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.73 | -3.45 | -1.33 | -2.77 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD