Roma Green Finance (ROMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.19 | 22.19 | 24.65 | 10.90 | 0.91 |
| יחס מהיר | 22.19 | 22.19 | 24.65 | 10.90 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 2.43 | 2.43 | 10.31 | 7.88 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -9.40 | -9.62 | -13.70 | -1.06 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.86 | -7.01 | -6.21 | -4.58 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.23M | 60.23M | 47.90M | 54.14M | -528.97K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | -12.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.23 | 0.71 | 7.11 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.25% | 16.21% | 36.99% | 31.52% | 42.19% |
| שיעור EBIT | -314.34% | -315.03% | -240.07% | -61.50% | -9.93% |
| שיעור EBITDA | -313.42% | -314.11% | -239.93% | -61.20% | -9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -314.34% | -315.03% | -233.93% | -61.50% | -9.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -287.09% | -287.76% | -227.60% | -58.97% | -7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -282.08% | -287.76% | -227.61% | -58.97% | -7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -282.08% | -287.76% | -227.61% | -58.97% | -7.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.33% | 91.34% | 97.29% | 95.89% | 74.41% |
| תשואה על הנכסים | -34.49% | -35.28% | -54.72% | -9.19% | -18.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.60% | -36.61% | -56.99% | -10.05% | 220.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.89% | -40.08% | -58.57% | -10.49% | 295.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.89% | -40.08% | -58.57% | -10.49% | -88.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.22% | -43.18% | -54.72% | -9.19% | -18.00% |
| תשואת רווחים | -0.84% | -1.69% | -56.06% | -8.68% | -0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.18 | 0.59 | 0.60 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 38.72 | 38.84 | 37.36 | 32.96 | 28.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,146.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 393.69 | 394.73 | 408.68 | 212.89 | 192.93 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 2.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | -19.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,055.53 | 2,050.12 | 608.50 | 597.07 | 58.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,064.96 | 2,059.52 | 618.27 | 608.14 | 71.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 9.43 | 9.40 | 9.77 | 11.07 | 12.99 |
| מחזור תפעולי | 2,064.96 | 2,059.52 | 618.27 | 608.14 | 71.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.39 | -1.55 | -3.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.39 | -1.55 | -3.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,686.78 | -1,719.58 | 0 | -4,090.21 | 84.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,686.78 | -1,719.58 | 0 | -4,090.21 | 84.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.05 | -2.09 | -1.03 | -2.53 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.61% | -1.23% | -25.41% | -37.25% | 0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -95.51 | -59.31 | -1.79 | -11.52 | -234.22 |
| מכפיל מכירות | 335.02 | 170.16 | 4.06 | 6.79 | 17.40 |
| מכפיל הון | 42.52 | 21.65 | 1.02 | 1.16 | -517.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -163.18 | -81.40 | -3.94 | -2.68 | 438.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.28 | -81.45 | -3.94 | -2.69 | 433.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.70 | -0.00 | -0.02 | 287.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 42.52 | 21.65 | 1.02 | 1.16 | -517.47 |
| מכפיל שווי חברה | -106.66 | -53.94 | -0.98 | -3.99 | -178.90 |
| שווי חברה | 3.18B | 1.62B | 28.65M | 24.17M | 236.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -106.68 | -53.94 | -0.98 | -3.99 | -178.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 334.36 | 169.43 | 2.35 | 2.44 | 17.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -162.86 | -81.06 | -2.28 | -0.96 | 437.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.96 | -81.10 | -2.28 | -0.96 | 432.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.18 | 6.01 | 7.16 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.45 | 6.01 | 7.16 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.18 | 1.50 | 1.22 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.53 | -3.42 | -0.72 | -0.10 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.31 | 3.31 | 2.71 | 0.71 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 4.29 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD