Roma Green Finance (ROMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.92M | -12.59M | -25.05M | 547.35K | 97.46K |
| רווח נקי | -27.44M | -27.77M | -5.84M | -1.01M | -1.02M |
| פחת והפחתות | 87.79K | 16.60K | 30.29K | 31.10K | 21.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.09M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.07M | 5.93M | -19.47M | 970.62K | 890.21K |
| יתרת לקוחות | -446.51K | -455.27K | 928.91K | 303.10K | -674.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -9.46K | -1.06M | 550.01K |
| הון חוזר אחר | 7.52M | 6.39M | -20.39M | 1.73M | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 355.10K | 148.90K | 225.55K | 558.83K | 207.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.75M | -18.68M | -6.13K | -6.51K | -70.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | 0 | -782.00 | -6.51K | -71.11K |
| רכישות, נטו | -13.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -18.68M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.37M | 0 | -5.34K | 0 | 422.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.67M | 9.07M | 67.64M | -437.09K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.27M | 468.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 54.28M | 9.35M | 76.45M | 605.60K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -612.20K | -281.73K | -10.08M | -1.51M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 20.89M | 43.11M | 530.17K | 420.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.35K | -16.18K | -1.44K | 6.01K | -80.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.15M | -22.22M | 42.58M | 109.62K | 26.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.04M | 43.11M | 530.21K | 421.55K | 397.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 20.89M | 43.11M | 530.17K | 420.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.93M | -12.59M | -25.06M | 540.84K | 26.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.92M | -12.59M | -25.05M | 547.35K | 96.88K |
| הוצאות הוניות | -11.58K | 0 | -6.13K | -6.51K | -71.11K |
הנתונים מוצגים ב-HKD