ניתוח באמצעות AI של רולינס (ROL)
רולינס (NYSE:ROL)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $34.00(▼6.49% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.07.2026
הציון הכולל משקף רווחיות בסיסית חזקה ויצירת תזרים מזומנים באיכות גבוהה בדרך כלל, הנתמכות בתחזית מעורבת אך יציבה משיחת התוצאות האחרונה. הגורם המרכזי שמכביד הוא חולשה טכנית, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, ולכך מתווספת רוח נגדית מצד תמחור גבוה עם P/E של כ-35.9, וכן תנודתיות שנרשמה לאחרונה במומנטום של תזרים המזומנים החופשי.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית ההנהלה
המיקוד ארוך הטווח של ההנהלה והמעורבות הישירה שלה מול המשקיעים תומכים בביטחון ביכולתה ליישם את האסטרטגיה, לנווט את השיבוש הדיגיטלי ולפעול להשגת צמיחה מתמשכת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רולינס (ROL)
- שווי שוק
- $15.47B
- תשואת דיבידנד
- 1.85%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.47M
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.7
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- 9.90%
- צמיחת רווח למניה
- 9.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 21,946
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רולינס מפעילה רשת של חברות בנות המתמחות במתן פתרונות לניהול מזיקים וחיות בר ללקוחות מגוונים, ובהם בעלי בתים ועסקים מסחריים, ברחבי ארצות הברית ובעולם. עבור נכסים למגורים, החברה מציעה שירותי הדברת מזיקים מקיפים, להגנה על בתים מפני פולשים נפוצים, כגון מכרסמים, חרקים ובעלי חיים מטרידים אחרים. נוסף על כך, היא מפתחת אסטרטגיות מותאמות לניהול מזיקים עבור מגזרים עסקיים שונים, ובהם שירותי בריאות, שירותי מזון ולוגיסטיקה. מעבר לפתרונות הדברה סטנדרטיים, רולינס מספקת גם מגוון אפשרויות להגנה מפני טרמיטים, החל מטיפולים מסורתיים ועד למערכות פיתיון, לצד שירותים משלימים נוספים. החברה משרתת את לקוחותיה ישירות באמצעות פעילותה העצמאית, וכן באמצעות רשת הזכיינים הנרחבת שלה. רולינס נוסדה בשנת 1948 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באטלנטה, ג'ורג'יה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, רולינס מציגה פרופיל רווחים איכותי, עם שיעורי רווחיות חזקים באופן עקבי והמרת מזומנים טובה, התומכים בתפיסה יסודית חיובית עבור עסק בתחום שירותי הסביבה. גורמי האיזון העיקריים הם (1) עלייה במינוף לאורך מספר שנים, כאשר החוב גדל מהר יותר מההון, ו-(2) האטה לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, למרות יצירת מזומנים מוחלטת שעדיין נותרה בריאה. אם צמיחת ההכנסות תחזור לרמה רגילה ותזרים המזומנים ישוב להאיץ, תוך התייצבות המינוף, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק אף יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CTAS
ABMROL
ARMK
RTO
BVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 ביולי 2026