ROK Resources (ROKRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60M | 22.20M | 29.16M | 45.13M | -1.47K |
| רווח נקי | -10.80M | -636.41K | -10.99M | 80.00M | -2.33M |
| פחת והפחתות | 21.00M | 24.49M | 25.72M | 19.19M | 759.67K |
| מס הכנסה נדחה | -3.50M | -72.90K | -897.97K | -1.56M | -759.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 702.00K | 408.49K | 1.04M | 1.70M | 369.70K |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | -192.41K | 3.37M | -448.47K | 509.09K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.79M | -192.41K | 3.37M | -448.47K | 509.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.98M | -1.79M | 10.91M | -60.32M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.98M | -15.11M | -7.12M | -88.21M | -5.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.01M | -18.11M | -28.93M | -29.19M | -2.02M |
| רכישות, נטו | 194.00K | -232.57K | -22.38M | -57.96M | -3.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.00K | 3.23M | 44.19M | 1.60M | 182.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.88M | -7.09M | -27.29M | 53.66M | 5.50M |
| פירעון חוב | -7.35M | -7.30M | -31.06M | 35.07M | 3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 202.75K | 1.87M | 15.83M | 2.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -385.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -145.00K | 0 | 1.91M | -2.03M | -512.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.74M | 0 | 0 | 5.26M | 1.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.73K | -9.88K | 35.62K | -1.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.74M | 0 | -5.26M | 4.05M | -211.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 5.26M | 1.21M | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.74M | 0 | 0 | 5.26M | 1.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.59M | 4.09M | -969.24K | 15.94M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60M | 22.20M | 29.16M | 38.56M | -1.47K |
| הוצאות הוניות | -5.01M | -18.11M | -30.13M | -29.19M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-CAD