ניתוח באמצעות AI של גיברלטר אינדוסטריז (ROCK)
גיברלטר אינדוסטריז (NASDAQ:ROCK)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $37.00(▼20.14% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה יותר, הכוללת ירידה חדה בשיעורי הרווחיות וב-ROE, לצד עלייה מהותית במינוף, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים בחלקם על ידי יצירת מזומנים חיובית, אישור מחדש של התחזית לצד התקדמות בסינרגיות מאומנימקס, וכן פעולות תאגידיות תומכות, כמו מימושי נכסים, שנועדו להפחית את החוב.
גורמים חיוביים
צמיחה אורגנית והתרחבות המרווחים
השילוב בין היקף הפעילות המדווח לבין צמיחה אורגנית חיובית מצביע על כך שגיברלטר אינדוסטריז מרחיבה את הפעילות העסקית שלה מעבר להשפעת איחוד OmniMax. שיפור ב-EBITDA המתואם והתרחבות המרווחים מרבעון לרבעון עשויים לחזק את כושר יצירת הרווחים, אם השיפורים התפעוליים ויתרונות תמהיל הפעילות יימשכו ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גיברלטר אינדוסטריז (ROCK)
- שווי שוק
- $1.12B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 378.47K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- 14.47%
- צמיחת רווח למניה
- -220.54%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Metal Fabrication
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גיברלטר אינדוסטריז מייצרת ומספקת מוצרים ושירותים עבור שוקי המגורים החקלאות הטכנולוגית והתשתיות בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים מגזר המגורים מגזר החקלאות הטכנולוגית ומגזר התשתיות מגזר המגורים מציע מוצרי אוורור לגגות וליסודות מערכות דואר ופתרונות לחבילות לרבות תיבות דואר בודדות תיבות דואר בסגנון מקובץ ותיבות לחבילות עבור דיור חד משפחתי ורב משפחתי קצוות גג ואביזרי איטום תחתיות גג ופריטי גימור פסי פינה לקירות גבס קירוי מתכתי ואביזרים מוצרי פיזור מי גשמים הכוללים מרזבים צינורות ניקוז ואביזרים וכן סככות חיצוניות נשלפות מגזר החקלאות הטכנולוגית מציע חקלאות בסביבה מבוקרת וכן פתרונות מותאמים אישית לחממות ולחופות מבניות לרבות תכנון הנדסה ייצור הקמת המבנה ושילוב של תת מערכות עבור יישומים של קמעונאות פירות וירקות פרחים שימושים מסחריים שימושים מוסדיים חממות נוי ומבני שטיפת רכב מגזר התשתיות מציע מישקי התפשטות מיסבים מבניים אטמי גומי מעוצבים מראש וחומרי איטום נוספים בטון אלסטומרי ומערכות להגנה על כבלי גשרים החברה משרתת קמעונאים בתחום שיפוץ הבית סיטונאים מפיצים וקבלנים וכן מגדלים מוסדיים ומסחריים של פירות ירקות פרחים וצמחים החברה נוסדה בשנת 1972 ומשרדיה הראשיים נמצאים בבאפלו ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ROCK מציגה תאוצה משתפרת בשורת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך גם התאמה חדה כלפי מטה ברווחיות, כאשר הרווח הנקי והתשואות ירדו הרבה מתחת לרמות השנתיות האחרונות. במקביל, פרופיל הסיכון של המאזן השתנה באופן מהותי עקב עלייה גדולה בחוב, מה שהופך את המרווחים ואת העקביות בתזרים המזומנים לחשובים יותר מאי פעם. תזרים המזומנים עדיין חיובי ותזרים המזומנים החופשי ממשיך לצמוח, וזה מסייע, אך השילוב של שחיקה ביכולת ייצור הרווחים ומינוף גבוה יותר מותיר את הפרופיל הפיננסי הכולל מעורב ורגיש יותר לסיכון לעומת השנים הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MLI
WOR
IIINROCK
RYZ
MECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026