SKK Holdings (RNTZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.66 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.66 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.26 | 1.32 | 0.05 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.15M | -13.15M | -7.95M | -5.90M | -4.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.64 | 1.15 | 3.23 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.76 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.30 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 4.37 | 3.51 | 7.46 | 6.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.35 | 0.78 | 0.39 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.75 | -5.16 | 2.11 | 1.91 | 10.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 1.72 | 0.39 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.51 | 6.61 | 5.62 | 0.44 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.89 | -14.90 | 2.25 | 3.39 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.80% | 25.13% | 44.53% | 36.25% | 48.38% |
| שיעור EBIT | -19.56% | -18.03% | 8.31% | 5.61% | 20.99% |
| שיעור EBITDA | -8.02% | -5.79% | 21.36% | 18.95% | 33.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.56% | -19.18% | 6.24% | 4.32% | 16.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.35% | -21.75% | 5.35% | 3.34% | 19.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.48% | -22.55% | 3.93% | 2.03% | 15.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.48% | -22.55% | 3.93% | 2.03% | 15.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.48% | 103.69% | 73.39% | 60.74% | 77.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.26% | 113.37% | 85.82% | 77.25% | 120.17% |
| תשואה על הנכסים | -5.36% | -9.23% | 1.72% | 1.29% | 11.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.47% | -40.33% | 6.05% | 9.64% | 79.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.92% | -15.10% | 5.68% | 10.16% | 35.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.97% | -12.98% | 3.28% | 2.95% | 19.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.36% | -9.23% | 1.72% | 1.29% | 11.72% |
| תשואת רווחים | -23.20% | -56.22% | 2.87% | 0.21% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.39 | 1.52 | 1.40 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 1.97 | 1.67 | 3.66 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 247.84 | 215.44 | 145.79 | 135.24 | 81.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 1.23 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.64 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.98 | -3.81 | -3.39 | -3.64 | 11.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.72 | 78.17 | 24.12 | 163.10 | 140.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 289.33 | 261.78 | 240.36 | 260.20 | 187.49 |
| ימי מלאי | 1.47 | 1.69 | 2.50 | 2.70 | 4.48 |
| ימי אשראי מספקים | 161.08 | 185.30 | 218.74 | 99.80 | 51.96 |
| מחזור תפעולי | 290.80 | 263.47 | 242.87 | 262.90 | 191.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.27 | 2.16 | 0.01 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.82 | -3.01 | -2.84 | -0.18 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.61 | 2.74 | 5.00 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.13 | 11.03 | -1.32 | -14.68 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -0.10 | 0.43 | 0.06 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | -0.10 | 0.43 | 0.06 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.40 | 0.03 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | 0.30 | 0.02 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.17% | -108.75% | -28.72% | -3.01% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.50 | -1.78 | 34.86 | 477.43 | 65.28 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.40 | 1.37 | 9.69 | 9.83 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.72 | 2.11 | 46.05 | 52.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.12 | -0.92 | -3.48 | -33.19 | 65.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.15 | -10.14 | 4.59 | 487.27 | 36.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.02 | 0.28 | -5.53 | 6.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.72 | 2.11 | 46.05 | 52.17 |
| מכפיל שווי חברה | -23.82 | -21.82 | 8.66 | 54.52 | 30.32 |
| שווי חברה | 22.39M | 16.37M | 20.91M | 100.81M | 97.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.82 | -21.82 | 8.66 | 54.52 | 30.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 1.26 | 1.85 | 10.33 | 10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.23 | -2.90 | -4.71 | -35.40 | 67.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.56 | -31.96 | 6.20 | 519.62 | 37.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.86 | 3.86 | 4.70 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 3.86 | 3.86 | 4.70 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.04 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.25 | 6.91 | 7.23 | 0.62 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -1.56 | 0.28 | 0.01 | 0.09 |
| נטל מס | 1.08 | 1.04 | 0.73 | 0.61 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.21 | 0.64 | 0.60 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.39 | 0.25 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.18 | 7.59 | 0.98 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD