SKK Holdings (RNTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -512.00K | 3.37M | 194.00K | 2.61M | 4.21M |
| רווח נקי | -2.92M | 444.00K | 198.00K | 1.45M | 1.31M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 1.48M | 1.30M | 1.20M | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | 1.57M | -1.22M | -26.00K | 1.41M |
| יתרת לקוחות | -2.34M | -690.00K | -1.91M | -310.00K | 1.52M |
| מלאי | -1.00K | 2.00K | 16.00K | 35.00K | 77.00K |
| יתרת ספקים | 1.21M | 2.11M | 979.00K | 132.00K | -715.00K |
| הון חוזר אחר | -26.00K | 157.00K | -306.00K | 117.00K | 531.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -419.00K | -121.00K | -88.00K | -15.00K | 331.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.46M | -7.63M | -2.34M | -867.00K | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.14M | -7.81M | -3.04M | -1.17M | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 679.00K | 184.00K | 703.00K | 303.00K | 325.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.29M | 7.18M | 1.01M | -2.53M | -1.57M |
| פירעון חוב | 1.59M | 747.00K | 1.22M | -1.68M | -1.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.13M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 699.00K | 1.30M | -205.00K | -850.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 732.00K | 3.01M | 350.00K | 1.43M | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 477.00K | -260.00K | 57.00K | 72.00K | -46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.20M | 2.66M | -1.08M | -715.00K | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93M | 350.00K | 1.43M | 2.14M | 701.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 732.00K | 3.01M | 350.00K | 1.43M | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.65M | -4.44M | -2.85M | 1.44M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -512.00K | 3.37M | 194.00K | 2.61M | 4.21M |
| הוצאות הוניות | -5.14M | -7.81M | -3.04M | -1.17M | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD