רנסנסרֶה (RNR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 5.03 | 0.08 | 0 | 5.25 |
| יחס מהיר | 1.76 | 5.03 | 0.08 | 0 | 148.82 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0 | 10.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.41 | 0.21 | 0 | 14.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 9.26 | 25.49 | 53.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.08B | 11.16B | -31.48B | -26.04B | -26.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 4.63 | 4.80 | 5.18 | 6.86 |
| יחס כיסוי חוב | 30.05 | 30.96 | 6.09 | 24.01 | -14.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.92 | 33.21 | 31.92 | 42.50 | -25.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.36 | 54.60 | 38.69 | 42.78 | 28.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.56% | 40.66% | 31.52% | 40.07% | -17.00% |
| שיעור EBIT | 39.95% | 32.43% | 26.50% | 35.01% | -23.18% |
| שיעור EBITDA | 39.50% | 32.45% | 28.72% | 33.53% | -23.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.77% | 31.49% | 25.70% | 34.21% | -24.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.39% | 31.49% | 25.70% | 34.21% | -24.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.71% | 21.04% | 16.06% | 28.17% | -21.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.28% | 28.38% | 25.42% | 39.82% | -22.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.70% | 66.82% | 62.49% | 82.35% | 87.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 4.99% | 3.69% | 5.23% | -2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.68% | 23.11% | 17.69% | 27.09% | -19.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.30% | 8.98% | 9.82% | 6.35% | -3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.38% | 8.09% | -17.73% | 8.49% | -20.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 5.20% | 3.74% | 5.31% | -2.92% |
| תשואת רווחים | 17.55% | 21.26% | 14.69% | 27.51% | -13.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.08 | 0.98 | 0.69 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 1.45 | 2.98 | 2.84 | 1.71 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 101.58 | 60.32 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.36 | 1.77 | 2.31 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.62 | 215.29 | 243.42 | 318.42 | -497.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 283.21 | 337.85 | 371.74 | 531.86 | 737.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -992.13 |
| ימי אשראי מספקים | 252.59 | 122.57 | 128.32 | 213.44 | 242.71 |
| מחזור תפעולי | 283.21 | 337.85 | 371.74 | 531.86 | -254.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 87.14 | 82.30 | 81.37 | 40.25 | 37.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 87.14 | 82.30 | 81.37 | 40.25 | 26.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.02 | 33.51 | 35.83 | 17.30 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.59 | 2.21 | 0.98 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.93% | 29.27% | 32.70% | 20.54% | 14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.18 | 4.95 | 7.05 | 3.63 | -7.47 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 0.99 | 1.09 | 1.02 | 1.57 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.09 | 1.20 | 0.98 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 3.42 | 3.06 | 4.87 | 7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 3.42 | 3.06 | 4.87 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.08 | -0.22 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.09 | 1.20 | 0.98 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 3.19 | 3.87 | 3.08 | -6.60 |
| שווי חברה | 16.10B | 13.21B | 12.95B | 9.39B | 7.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 3.19 | 3.87 | 3.08 | -6.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.04 | 1.11 | 1.03 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 3.58 | 3.11 | 4.91 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 3.58 | 3.11 | 4.91 | 4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 448.56 | 379.71 | 329.15 | 311.21 | 223.58 |
| הון עצמי למניה | 285.66 | 258.70 | 206.58 | 199.08 | 123.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.01 | -0.16 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 257.56 | 284.10 | 227.56 | 191.42 | 117.31 |
| רווח נקי למניה | 63.64 | 59.77 | 36.54 | 53.93 | -24.66 |
| נטל מס | 0.60 | 0.67 | 0.62 | 0.82 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.02 | 1.41 | 0.53 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD