רנו (RNLSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 7.16B | 4.46B | 3.61B | 2.41B |
| רווח נקי | -10.80B | 891.00M | 2.20B | 1.98B | 470.00M |
| פחת והפחתות | 4.24B | 3.18B | 3.19B | 5.54B | 3.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -28.00M | 134.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 76.00M | 65.00M | 31.00M |
| שינוי בהון החוזר | 577.00M | 1.10B | -71.00M | 404.00M | -307.00M |
| יתרת לקוחות | -384.00M | 218.00M | 71.00M | -283.00M | 125.00M |
| מלאי | -152.00M | -698.00M | 266.00M | -1.37B | 920.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 62.00M | 1.75B | -556.00M |
| הון חוזר אחר | 1.11B | 1.58B | -470.00M | 303.00M | -796.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.32B | 1.99B | -929.00M | -4.35B | -1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.30B | -2.04B | -2.24B | -3.29B | -1.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.67B | -1.70B | -2.68B | -2.69B |
| רכישות, נטו | -56.00M | -282.00M | 408.00M | 426.00M | 462.00M |
| רכישת השקעות | -287.00M | -445.00M | -404.00M | -132.00M | -129.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 1.65B | 815.00M | 47.00M | 1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.41B | -1.28B | -1.36B | -951.00M | -447.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -3.23B | -3.08B | -478.00M | -629.00M |
| פירעון חוב | -907.00M | -1.58B | -1.17B | 1.82B | 1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.47M | -159.00M | -175.00M | -60.00M | -36.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -635.00M | -536.00M | -73.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 271.00M | -961.00M | -1.66B | -2.24B | -2.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.01B | 22.54B | 20.68B | 21.77B | 21.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -235.00M | -27.00M | -255.00M | 28.00M | 88.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.53B | 1.87B | -1.10B | -154.00M | 231.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.54B | 20.68B | 21.77B | 21.93B | 21.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.01B | 22.54B | 20.68B | 21.77B | 21.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -705.00M | 4.20B | 1.40B | 929.00M | -277.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 7.16B | 4.46B | 3.61B | 2.41B |
| הוצאות הוניות | -3.04B | -2.96B | -3.06B | -2.68B | -2.69B |
הנתונים מוצגים ב-EUR