ריינג' אימפקט (RNGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.03K | -1.59M | 438.64K | -603.78K | -1.61M |
| רווח נקי | 19.17M | -9.80M | 3.13M | -1.07M | -880.85K |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.87M | 1.78M | 395.54K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 311.48K | 65.46K | 386.53K | 393.26K | 461.86K |
| שינוי בהון החוזר | -1.48M | 1.10M | -2.99M | -320.41K | -303.64K |
| יתרת לקוחות | -213.02K | 4.07M | -6.45M | -200.90K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -109.44K | 0 |
| יתרת ספקים | 358.90K | -3.16M | 3.48M | -122.30K | -216.68K |
| הון חוזר אחר | -1.63M | 184.09K | -14.24K | 112.24K | -86.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.14M | 5.18M | -1.88M | 0 | -882.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.39M | 430.10K | -7.16M | -6.55M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00K | 0 | -1.01M | -5.81M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00 | -1.00M | -734.17K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.49M | 430.00K | -5.15M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 427.86K | -848.19K | 8.46M | 7.56M | 96.99K |
| פירעון חוב | -722.14K | -1.85M | 5.35M | 4.31M | 96.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.15M | 1.00M | 3.11M | 3.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11M | 167.29K | 2.18M | 442.37K | 884.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94M | -2.01M | 1.73M | 404.03K | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.29K | 2.18M | 442.37K | 38.34K | 2.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11M | 167.29K | 2.18M | 442.37K | 884.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.03K | -1.59M | -1.69M | -6.42M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.03K | -1.59M | 438.64K | -603.78K | -1.61M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | 0 | -2.13M | -5.81M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD