ניתוח באמצעות AI של ריינג' אימפקט (RNGE)
ריינג' אימפקט (OTHER OTC:RNGE)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.59(▼23.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
RNGE מקבלת ציון בטווח הנמוך עד הבינוני, בעיקר בשל יצירת תזרים מזומנים חלשה ואיכות רווחים מוטלת בספק, עם EBIT שלילי והמרת מזומנים חלשה, למרות מאזן משופר. גם הניתוח הטכני מכביד על הציון, עם מגמת ירידה ברורה ו-MACD שלילי, אף שהמניה נמצאת בתנאי מכירות יתר. מכפיל P/E נמוך והתפתחויות תאגידיות אחרונות חיוביות בדרך כלל מספקים תמיכה חלקית, אך אינם מקזזים במלואם את סיכוני תזרים המזומנים והמגמה.
גורמים חיוביים
שיפור במאזן
הירידה החדה במינוף והרחבת בסיס ההון משפרות באופן מהותי את הגמישות הפיננסית בהשוואה ל-2024. בסיס הון חזק יותר אמור להעניק לריינג' אימפקט יכולת גדולה יותר לממן שיקום, לנהל התחייבויות ולקדם יוזמות פיתוח מחדש, ללא הסתמכות רבה באותה מידה על חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריינג' אימפקט (RNGE)
- שווי שוק
- $72.38M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 23.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.9
- בטא (שנתי)
- 1.28
- צמיחת הכנסות
- -24.59%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Industrial Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריינג' אימפקט, יחד עם החברות המסונפות לה, מספקת פתרונות בריאות ואיכות חיים ברחבי ארצות הברית. פעילותה בנויה על פני חמש חטיבות עיקריות ריינג' ריקליים, ריינג' ווטר, ריינג' סקיוריטי, ריינג' לנד ופיתוח תרופות. תחום משמעותי בפעילותה כולל את קידום VBX 100, קנבינואיד טטרהידרוקנבינול מסוכרר, שתוכנן במיוחד לטיפול במחלות דלקתיות של מערכת העיכול. בנוסף, החברה מספקת שירותי שיקום סביבתי, הכוללים שיקום קרקעות, שיקום מים ופעילויות כרייה נלוות, עבור לקוחות תעשייתיים ולא תעשייתיים באזור אפלצ'יה. היא גם מספקת פיקוח אבטחה מתקדם, מבוסס טכנולוגיה, עבור אתרי מכרות פעילים והיסטוריים. הארגון נוסד בשנת 2007 ומשרדו הראשי בקליבלנד, אוהיו. בדצמבר 2023 אימץ את השם ריינג' אימפקט, לאחר שפעל קודם לכן בשם מלאכייט אינוביישנס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריינג' אימפקט מציגה התאוששות ניכרת במאזן וחזרה לרווחים מדווחים חיוביים ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים של 2026, אך איכות הרווחים הללו מוטלת בספק לנוכח EBIT שלילי והמרה חלשה למזומנים. כאשר ההכנסות מציגות מגמת ירידה בתקופות האחרונות ותזרימי המזומנים חוזרים להיות שליליים ב-12 החודשים האחרונים, הפרופיל הפיננסי נראה משופר מבחינת כושר הפירעון, אך עדיין ניצב בפני אתגרים בעקביות התפעולית ובעמידות יצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RNGE
WWR
XPL
USGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026