אטריום תרפיוטיקס (RNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.13M | -300.87M | -119.06M | -136.27M | -94.81M |
| רווח נקי | -49.50M | -322.30M | -212.22M | -174.00M | -118.01M |
| פחת והפחתות | 323.00K | 2.78M | 2.10M | 1.39M | 639.00K |
| מס הכנסה נדחה | -142.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.68M | 51.36M | 38.22M | 27.14M | 17.06M |
| שינוי בהון החוזר | -200.00K | -14.56M | 61.13M | 9.82M | 5.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.73M | 35.18M | 1.77M | 18.32M | 6.04M |
| הון חוזר אחר | -3.93M | -49.74M | 59.36M | -8.50M | -705.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 712.00K | -18.15M | -8.30M | -615.00K | 163.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | -854.20M | -130.07M | -189.96M | -82.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -7.07M | -4.23M | -2.82M | -3.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 187.13M | 82.52M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.43B | -461.00M | -355.84M | -85.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 586.40M | 335.16M | 168.71M | 6.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -187.13M | -82.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.57M | 1.19B | 93.86M | 346.17M | 176.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00B | 60.55M | 344.78M | 174.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 42.57M | 191.81M | 33.32M | 1.39M | 1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 222.66M | 185.38M | 340.65M | 320.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 37.29M | -155.27M | 19.95M | -1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 185.38M | 340.65M | 320.70M | 321.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 222.66M | 185.38M | 340.65M | 320.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.57M | -307.94M | -123.29M | -139.09M | -98.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.13M | -300.87M | -119.06M | -136.27M | -94.81M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -7.07M | -4.23M | -2.82M | -3.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD