ניתוח באמצעות AI של דה אר אם אר גרופ (RMR)
דה אר אם אר גרופ (NASDAQ:RMR)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.00(▲2.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
RMR מקבלת ציון של הזדמנות מתונה: תזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר, לצד נזילות איתנה ותחזית תומכת לגבי הנחיות החברה ועמלות התמריץ, תומכים בציון, אך הוא מוגבל בשל ירידה בהכנסות ושולי רווח חלשים ותנודתיים יותר, לצד מומנטום טכני דובי בטווח הקצר. תשואת הדיבידנד הגבוהה ומכפיל הרווח הסביר מספקים תמיכה נוספת מבחינת התמחור.
גורמים חיוביים
סיקור אנליסטים
אנליסטים פתחו סיקור עם דירוג קנייה, דבר המאותת על גידול בתשומת הלב מצד המשקיעים ובאמינות, ועשוי לתמוך בביקוש חזק יותר למניית דה אר אם אר גרופ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דה אר אם אר גרופ (RMR)
- שווי שוק
- $581.13M
- תשואת דיבידנד
- 8.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 99.65K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.4
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -15.21%
- צמיחת רווח למניה
- -0.30%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 900
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דה אר אם אר גרופ פועלת באמצעות החברה הבת שלה, דה אר אם אר גרופ, ומתמחה במתן פתרונות לניהול עסקי וניהול נכסים ברחבי ארצות הברית. החברה משרתת בעיקר 4 קרנות השקעה בנדלן הנסחרות בבורסה ו3 חברות תפעול נדלן נפרדות, ומספקת להן פיקוח ניהולי מקיף. בנוסף, דה אר אם אר גרופ מספקת גם שירותי ייעוץ השקעות. החברה נוסדה בשנת 1986, ובספטמבר 2015 עברה מיתוג מחדש משמה הקודם. המטה התאגידי שלה ממוקם בניוטון, מסצוסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של דה אר אם אר גרופ מאופיין בעיקר בייצור מזומנים חזק, לצד מגמת הכנסות נחלשת ורווחיות מתונה. החברה מייצרת תזרים מזומנים חופשי משמעותי, ולאחרונה גם שיפרה את המינוף לעומת 2025, אך ירידה בהכנסות ושולי רווח נמוכים יותר בהשוואה לשנים 2022–2023 יוצרים אי-ודאות לגבי עמידות הרווחים. אם ההכנסות יתייצבו תוך שמירה על רמת המרת המזומנים הנוכחית, האיכות הכוללת תיראה חזקה יותר באופן מהותי; ללא זאת, החוזקה בתזרים המזומנים מסייעת לקזז, אך אינה מבטלת, את הלחץ על דוח רווח והפסד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CBRE
MMI
JLL
NMRKRMR
CWKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026