דה אר אם אר גרופ (RMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.64 | 2.20 | 3.66 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.64 | 2.20 | 3.66 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 1.06 | 2.54 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.37 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.64 | 0.46 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.72M | -123.54M | 13.04M | 227.55M | 130.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.90 | 0.48 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.32 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.40 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.15 | 2.95 | 2.43 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 12.10 | 1.80 | 74.87 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.36 | 12.29 | 57.44 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.69 | 0.21 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.27 | 12.46 | 6.96 | 1.83 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 2.31 | -0.39 | -1.58 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.65% | 76.91% | 32.14% | 31.79% | 31.68% |
| שיעור EBIT | 9.75% | 7.10% | 7.27% | 15.54% | 10.89% |
| שיעור EBITDA | 12.46% | 8.75% | 7.79% | 15.65% | 11.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.43% | 5.97% | 5.01% | 11.82% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.31% | 6.62% | 7.18% | 15.54% | 10.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 2.51% | 2.58% | 5.94% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.87% | 5.52% | 5.92% | 13.28% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.32% | 37.96% | 35.89% | 38.22% | 37.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.10% | 110.93% | 143.28% | 131.49% | 102.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 2.45% | 3.30% | 9.81% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.69% | 7.73% | 9.74% | 23.80% | 16.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 6.96% | 7.93% | 23.85% | 20.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.17% | 5.51% | 6.47% | 20.16% | 17.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 2.84% | 3.80% | 9.85% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 6.72% | 5.51% | 14.19% | 8.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.00 | 6.00 | 6.70 | 9.56 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 4.18 | 19.28 | 29.07 | 33.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.78 | 8.65 | 27.91 | 26.52 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 1.28 | 1.65 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.78 | 5.95 | 4.07 | 4.05 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -109.95 | -26.54 | 35.57 | 25.61 | 36.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.63 | 60.81 | 54.50 | 38.17 | 47.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 155.58 | 87.34 | 18.93 | 12.55 | 10.75 |
| מחזור תפעולי | 45.63 | 60.81 | 54.50 | 38.17 | 47.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.19 | 4.55 | 3.71 | 6.65 | 6.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.84 | 4.33 | 3.48 | 6.41 | 6.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.23 | 1.90 | 3.57 | 3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.57 | 20.75 | 15.88 | 27.42 | 90.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.37 | 0.54 | 3.63 | 3.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.27% | 27.54% | 13.71% | 26.13% | 25.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 15.27 | 18.14 | 7.05 | 11.38 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.15 | 1.77 | 1.68 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 3.63 | 7.30 | 3.83 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | 3.46 | 6.84 | 3.69 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.03 | -0.60 | -0.30 | -0.26 | -2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.15 | 1.77 | 1.68 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 6.58 | 5.61 | 1.09 | 2.49 |
| שווי חברה | 411.09M | 403.55M | 392.29M | 164.89M | 228.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 6.58 | 5.61 | 1.09 | 2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.58 | 0.44 | 0.17 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 5.60 | 6.82 | 1.57 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 5.33 | 6.39 | 1.51 | 2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.25 | 18.27 | 19.80 | 25.67 | 22.50 |
| הון עצמי למניה | 13.35 | 13.68 | 14.37 | 14.62 | 12.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 38.05 | 42.07 | 54.30 | 58.58 | 50.96 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.06 | 1.40 | 3.48 | 2.08 |
| נטל מס | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.06 | 0.25 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 1.96 | 1.16 | 0.85 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD