רימיני סטריט (RMNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.22M | -38.85M | 12.47M | 34.90M | 66.95M |
| רווח נקי | 37.10M | -36.27M | 26.06M | -2.48M | 75.22M |
| פחת והפחתות | 8.92M | 8.16M | 7.31M | 8.03M | 8.54M |
| מס הכנסה נדחה | 11.17M | -9.83M | 6.65M | -2.07M | -62.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.07M | 9.55M | 12.52M | 10.90M | 9.71M |
| שינוי בהון החוזר | -8.74M | -11.22M | -41.09M | 16.52M | 29.52M |
| יתרת לקוחות | -4.52M | -15.22M | -2.98M | 18.92M | -18.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.46M |
| יתרת ספקים | 444.00K | -613.00K | -1.96M | 2.40M | 2.49M |
| הון חוזר אחר | -4.66M | 4.61M | -36.15M | -4.79M | 49.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 701.00K | 764.00K | 1.02M | 4.00M | 6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.57M | 6.45M | 3.08M | -24.45M | -2.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.57M | -3.38M | -7.21M | -4.33M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.46M | -30.53M | -31.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.28M | 40.81M | 11.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -20.11M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.60M | 14.02M | -6.89M | -13.57M | -26.57M |
| פירעון חוב | -19.07M | 14.02M | -5.96M | -9.81M | 86.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.00K | 0 | 79.00K | 0 | 56.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.59M | 0 | -1.01M | -4.74M | -1.12M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 985.00K | -156.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.10M | 89.22M | 115.85M | 109.43M | 119.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.83M | -8.25M | -2.23M | -7.44M | -6.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.88M | -26.63M | 6.42M | -10.56M | 32.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.22M | 115.85M | 109.43M | 119.99M | 87.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.10M | 89.22M | 115.85M | 109.43M | 119.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.65M | -42.23M | 5.26M | 30.57M | 64.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.22M | -38.85M | 12.47M | 34.90M | 66.95M |
| הוצאות הוניות | -4.57M | -3.38M | -7.21M | -4.33M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD