ניתוח באמצעות AI של רימיני סטריט (RMNI)
רימיני סטריט (NASDAQ:RMNI)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼13.46% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
RMNI מקבלת ציון נמוך מהממוצע בעיקר בשל סיכון במאזן (הון עצמי שלילי באופן מתמשך) ומומנטום טכני חלש (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי). גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות שיפור לאחרונה ביצירת מזומנים ותחזית חיובית בדרך כלל משיחת הרווחים, עם תחזית שחזרה על עצמה וצמיחה ב-ARR וב-RPO, אך התמחור נותר מתוח, עם P/E גבוה וללא תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות חוזרות
ההכנסות החוזרות, בנטרול מוצר PeopleSoft הוותיק, מאיצות, מה שמאותת על מומנטום חזק יותר בפעילות המנויים המרכזית ותומך בזרמי הכנסות צפויים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רימיני סטריט (RMNI)
- שווי שוק
- $379.96M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 337.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 49.9
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- 0.60%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,980
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רימיני סטריט שמקום מושבה בלאס וגאס נבדה ונוסדה בשנת 2005 מספקת פתרונות תוכנה ארגוניים מקיפים הכוללים את מוצריה שלה שירותים ייעודיים ומערכות תמיכה מקיפות החברה ידועה במיוחד בהיצע התמיכה הייעודי שלה עבור חבילות תוכנה ארגוניות מרכזיות של אורקל ו סאפ ומשרתת מגוון תעשיות הפצת פתרונותיה מתבצעת בעיקר באמצעות רשת המכירות הישירה הנרחבת שלה שלה פריסה גלובלית בצפון אמריקה אמריקה הלטינית אירופה אפריקה המזרח התיכון ואזורי אסיה פסיפיק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
RMNI מציגה עסק עם שיעורי רווח גולמי גבוהים ושיפור ברווחיות בתקופה האחרונה, הנתמכים בייצור מזומנים טוב ב-12 החודשים האחרונים ובהאצה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי. עם זאת, הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל היסטוריה של תנודתיות ברווחים ובתזרימי המזומנים, במיוחד במהלך ההיחלשות בשנת 2024, ובעיקר בשל מצב מתמשך של הון עצמי שלילי, שמעלה את סיכון המאזן למרות הפחתת החוב האחרונה. בשורה התחתונה: שיפור בביצועים התפעוליים ובתזרים המזומנים, אך מבנה המאזן והעקביות נותרו גורמי המפתח המגבילים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DSP
BMBL
SMRTRMNI
LAWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026