רוקי מאונטיין היי ברנדס (RMHB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | 0.54 | 0.43 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.09 | -0.12 | -0.06 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.11 | -0.15 | -0.14 | -0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.71M | -4.69M | -5.96M | -9.59M | -13.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.71 | 1.91 | 1.68 | 1.28 | 1.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.64 | -1.47 | -1.51 | -0.66 | -0.32 |
| יחס חוב להון | 2.56 | 3.14 | 2.96 | -1.92 | -0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.96 | -0.77 | -0.90 | -0.51 | -0.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.01 | 0.71 | 1.04 | -2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -5.18 | -9.69 | -5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.59 | 2.48 | 0.98 | 1.92 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -265.92 | -151.61 | 1.41 | 0.95 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.21% | 71.63% | 24.51% | 49.22% | 24.97% |
| שיעור EBIT | -3.23% | -4.07% | 255.63% | 122.77% | -227.30% |
| שיעור EBITDA | -3.23% | -4.07% | 276.01% | 124.84% | -220.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.23% | -4.07% | -51.76% | -34.74% | -135.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.72% | -4.07% | 245.65% | 119.19% | -250.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.72% | -4.07% | 245.65% | 119.19% | -250.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | -4.07% | 245.65% | 119.19% | -250.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -84.39% | 100.00% | -474.58% | -343.12% | 184.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | -1.26% | 105.17% | 126.06% | -324.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.48% | 0.97% | -94.51% | -64.70% | 84.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.66% | 1.03% | 20.99% | 19.36% | 46.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.96% | -2.07% | -39.06% | 55.15% | 66.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | -2.07% | 149.82% | 171.36% | -403.85% |
| תשואת רווחים | 1.14% | -1.63% | 61.42% | 188.70% | -103.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 10.02 | 408.41 | 26.80 | 15.95 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.08 | 0.36 | 0.59 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.43 | 2.15 | 4.57 | 5.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.99 | 0.84 | 1.99 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.31 | 0.43 | 1.06 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.14 | -0.17 | -0.33 | -0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,108.32 | -3,615.95 | -836.31 | -522.95 | -251.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.89 | 36.42 | 0.89 | 13.62 | 22.88 |
| ימי מלאי | 1,698.77 | 847.30 | 170.11 | 79.92 | 66.31 |
| ימי אשראי מספקים | 7,854.97 | 4,499.67 | 1,007.31 | 616.49 | 340.68 |
| מחזור תפעולי | 1,746.65 | 883.72 | 171.00 | 93.55 | 89.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.21 | 1.14 | 1.00 | 1.26 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | -7.08 | -768,961.00 | -3.81 | -11.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | -7.08 | -768,961.00 | -3.81 | -11.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.11 | -0.15 | -0.14 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.67 | -0.58 | -0.17 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.27% | -30.44% | -14.48% | -33.31% | -29.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | -61.20 | 1.62 | 0.53 | -0.97 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.49 | 4.00 | 0.63 | 2.43 |
| מכפיל הון | -0.46 | -0.59 | -1.54 | -0.34 | -0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.54 | -3.29 | -6.91 | -3.00 | -3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.90 | -3.75 | -6.91 | -3.79 | -3.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.61 | -0.06 | -0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.46 | -0.59 | -1.54 | -0.34 | -0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -340.06 | -212.81 | 2.86 | 1.46 | -1.53 |
| שווי חברה | 5.84M | 6.26M | 10.49M | 6.74M | 12.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -340.06 | -212.81 | 2.86 | 1.46 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.97 | 8.67 | 7.90 | 1.82 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -140.09 | -11.42 | -13.64 | -8.67 | -4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.27 | -13.04 | -13.64 | -10.94 | -5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 16.32 | -0.24 | -0.14 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD