רוקי מאונטיין היי ברנדס (RMHB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.82K | -768.96K | -616.33K | -2.52M | -1.90M |
| רווח נקי | -29.40K | 3.26M | 4.41M | -6.73M | -5.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 270.57K | 76.29K | 259.20K | 239.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -550.73K | -451.06K | -141.40K | 320.18K | -57.10K |
| יתרת לקוחות | -68.72K | 134.78K | 101.73K | -218.89K | -422.00 |
| מלאי | -7.82K | -56.05K | -407.63K | -337.13K | -63.55K |
| יתרת ספקים | -244.05K | -503.95K | 264.70K | 1.11M | -9.00K |
| הון חוזר אחר | -230.14K | -25.84K | -100.19K | -229.07K | 15.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.30K | -3.85M | -4.96M | 3.64M | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.78K | 0 | -161.91K | -228.40K | 407.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.78K | 0 | -161.91K | -228.40K | -107.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 518.11K | 728.34K | 854.21K | 2.68M | 1.54M |
| פירעון חוב | 518.11K | 728.34K | 953.40K | -126.95K | 1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 24.00K | 2.81M | 275.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -123.18K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.86K | 35.35K | 75.97K | 0 | 63.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -999.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.50K | -40.62K | 75.97K | -63.11K | 44.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.35K | 75.97K | 0 | 63.11K | 18.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.86K | 35.35K | 75.97K | 0 | 63.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -547.60K | -768.96K | -778.24K | -2.75M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.82K | -768.96K | -616.33K | -2.52M | -1.90M |
| הוצאות הוניות | -67.78K | 1.00 | -161.91K | -228.40K | -107.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD