ניתוח באמצעות AI של רסמד (RMD)
רסמד (NYSE:RMD)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $261.00(▲10.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, שיפור במינוף ויצירת מזומנים חזקה. התחזיות שנמסרו בשיחת התוצאות והתוכניות להחזרת הון לבעלי המניות תומכות בתמונה החיובית, אם כי הן מתמתנות בשל הרוח הנגדית מהשעיית Astral ורמת הוצאות השקעה גבוהה. האינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה אך כיום ניטרליים, והתמחור נראה סביר ולא זול באופן מובהק.
גורמים חיוביים
ביקוש למסכות ולמוצרים מתכלים
פעילות הצטיידות מחדש חזקה יותר ושיעורים גבוהים יותר של החלפת מסכות מעלים את ההכנסות ממסכות וממוצרים מתכלים, ותומכים בבסיס הכנסות חוזרות יציב יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רסמד (RMD)
- שווי שוק
- $33.09B
- תשואת דיבידנד
- 1.23%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.2
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- 9.85%
- צמיחת רווח למניה
- 9.65%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,370
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רסמד היא חברת טכנולוגיה רפואית גלובלית מובילה, העוסקת בפיתוח, ייצור, הפצה ושיווק של מכשירי בריאות ופתרונות דיגיטליים מחוברים החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים שינה וטיפול נשימתי, ותוכנה כשירות מגוון מוצריה הרחב נותן מענה למגוון הפרעות נשימה, וכולל טכנולוגיות רפואיות וצרכניות מתקדמות, מכשירי הנשמה, ציוד אבחוני, מערכות מסכות לשימוש קליני ואישי, רצועות ראש ואביזרים נלווים, לצד מכשירים דנטליים רסמד מספקת גם מערכות מידע מתקדמות מבוססות ענן, לשיפור ניהול המטופלים והיעילות התפעולית בין היצע התוכנה הבולט שלה בתחום הנשימה נכללים איירויו, לניטור מרחוק של מכשירים ולהתאמת הגדרות מייאייר, יישום מותאם אישית שנועד לתמוך בחולי דום נשימה בשינה באמצעות הדרכה ופתרון תקלות, לשם שיפור המעורבות וההתמדה ויו סליפ, פלטפורמה למעקב אחר עמידה בדרישות עבור ספקי ציוד רפואי ביתי משלימים לכך מודולי קישוריות ופתרונות פרופלר נוסף על כך, רסמד מציעה מערך מקיף של תוכנה מחוץ לבית החולים זה כולל את ברייטרי, פלטפורמת ניהול עסקי עבור מגוון ספקי שירותי טיפול ביתי, כגון ציוד רפואי ביתי, בתי מרקחת, עירוי, אורתוטיקה ופרותטיקה את מטריקסקר, המספקת ניהול טיפול עבור ארגוני דיור לגיל השלישי, סיעוד מיומן והוספיס ואת הלתקיירפירסט, המספקת רשומות רפואיות אלקטרוניות, שירותי חיוב, קידוד וניתוח נתונים עבור סוכנויות בריאות ביתית והוספיס רסמד מפיצה את מוצריה ושירותיה בעיקר למרפאות שינה, משווקי שירותי בריאות ביתיים ובתי חולים, באמצעות רשת עולמית של מפיצים וכוח מכירות ישיר, ומשרתת כ 140 מדינות רסמד נוסדה בשנת 1989, ומטה החברה ממוקם בסן דייגו, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של רסמד משקפים עסק איכותי ורווחי בתחום המכשור הרפואי, עם שיעורי רווחיות חזקים, שיפור בהיקף הפעילות, מינוף שמרני וייצור מזומנים איתן. החברה משלבת תשואה אטרקטיבית על ההון העצמי עם פרופיל חוב בריא יותר לעומת 2023. הסעיפים המרכזיים למעקב הם ההתמתנות או התנודתיות האחרונות בקצב הצמיחה ובמגמת תזרים המזומנים החופשי, לצד אי-עקביות קלה בנתוני סעיף שיעור הרווח התפעולי ב-2026, שמכניסה מידה מסוימת של רעש בקריאת מגמה מסוימת זו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RMD
BDX
ICUI
MDLN
TFX
BAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026