רסמד (RMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.10 | 3.44 | 2.59 | 3.12 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 2.53 | 1.69 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 0.26 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.62 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 1.29 | 1.72 | 1.54 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.14 | 6.95 | 176.93 | 141.54 | 70.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.94B | 1.94B | 1.30B | 349.37M | -253.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 6.13 | 6.76 | 72.71 | 23.19 | 20.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.20 | 0 | 133.66 | 28.88 | 23.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.91 | 5.71 | 5.89 | 6.26 | 11.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.30 | -0.19 | 0.41 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.16% | 61.06% | 59.36% | 56.67% | 55.78% |
| שיעור EBIT | 34.01% | 33.76% | 32.60% | 27.97% | 27.52% |
| שיעור EBITDA | 38.33% | 38.08% | 37.18% | 32.73% | 32.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.48% | 33.76% | 32.75% | 28.17% | 26.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.95% | 33.95% | 32.60% | 27.00% | 26.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.94% | 26.94% | 27.22% | 21.79% | 21.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.94% | 26.94% | 27.22% | 21.79% | 21.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.36% | 79.36% | 83.50% | 80.72% | 81.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.41% | 100.57% | 99.54% | 95.83% | 97.33% |
| תשואה על הנכסים | 16.99% | 16.99% | 17.14% | 14.86% | 13.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.88% | 23.13% | 23.47% | 20.99% | 21.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.00% | 25.21% | 23.55% | 22.14% | 18.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.11% | 19.27% | 19.56% | 17.77% | 15.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.18% | 27.18% | 30.04% | 28.80% | 26.17% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 5.40% | 3.70% | 3.71% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.46 | 5.19 | 5.60 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 7.13 | 7.52 | 8.54 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.33 | 2.25 | 2.47 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.69 | 7.69 | 7.16 | 6.70 | 6.34 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.09 | 2.62 | 3.07 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.77 | 172.48 | 183.63 | 170.33 | 226.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.90 | 66.90 | 70.26 | 65.23 | 60.93 |
| ימי מלאי | 157.22 | 156.80 | 161.91 | 147.84 | 195.08 |
| ימי אשראי מספקים | 51.35 | 51.21 | 48.55 | 42.74 | 29.47 |
| מחזור תפעולי | 224.12 | 223.70 | 232.17 | 213.07 | 256.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.82 | 12.48 | 11.94 | 9.53 | 4.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.97 | 11.40 | 11.33 | 8.75 | 3.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 1.08 | 0.61 | 0.78 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 3.57 | 4.37 | 3.53 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.80 | 11.55 | 19.49 | 12.20 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 2.19 | 2.06 | 1.60 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.12% | 5.85% | 4.39% | 4.68% | 1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.24 | 18.67 | 27.02 | 26.92 | 35.73 |
| מכפיל מכירות | 6.30 | 4.99 | 7.36 | 5.87 | 7.59 |
| מכפיל הון | 5.56 | 4.28 | 6.34 | 5.65 | 7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.32 | 17.10 | 22.78 | 21.37 | 57.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 15.62 | 21.61 | 19.61 | 46.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.60 | 2.00 | 0.72 | 2.01 | 2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.56 | 4.28 | 6.34 | 5.65 | 7.76 |
| מכפיל שווי חברה | 16.13 | 12.80 | 19.60 | 18.34 | 24.60 |
| שווי חברה | 34.95B | 27.56B | 37.50B | 28.12B | 33.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.13 | 12.80 | 19.60 | 18.34 | 24.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.18 | 4.87 | 7.29 | 6.00 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.09 | 16.71 | 22.56 | 21.86 | 59.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | 15.26 | 21.41 | 20.07 | 48.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.27 | 22.27 | 16.74 | 10.45 | 5.50 |
| הון עצמי למניה | 45.51 | 45.51 | 40.68 | 33.08 | 28.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 39.07 | 39.07 | 35.08 | 31.87 | 28.77 |
| רווח נקי למניה | 10.53 | 10.53 | 9.55 | 6.94 | 6.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.37 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD