ריצ׳מונד מיוט׳ואל בנקורפוריישן (RMBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90B | -1.09B | -1.19B | -862.75M | -757.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.73 | 1.99 | 2.01 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 10.47 | 11.33 | 10.83 | 10.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.31 | 0.25 | 0.36 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.86 | 1.86 | 2.26 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 30.46 | 30.44 | 28.93 | 17.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.08 | 14.30 | 20.40 | 20.57 | 9.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.71% | 51.76% | 50.19% | 57.84% | 80.88% |
| שיעור EBIT | 29.35% | 15.47% | 12.77% | 15.32% | 27.83% |
| שיעור EBITDA | 30.59% | 16.68% | 14.00% | 16.98% | 30.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.18% | 15.47% | 12.77% | 15.32% | 27.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.42% | 15.02% | 12.77% | 15.32% | 27.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.67% | 12.74% | 11.03% | 13.21% | 22.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.67% | 12.74% | 11.03% | 13.21% | 22.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.31% | 84.79% | 86.32% | 86.22% | 82.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.16% | 97.09% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 0.76% | 0.62% | 0.65% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.89% | 7.94% | 7.06% | 7.03% | 9.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 3.45% | 2.68% | 2.65% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.88% | 2.93% | 2.31% | 2.28% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.76% | 0.62% | 0.65% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 8.54% | 6.57% | 7.93% | 9.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.43 | 0.56 | 0.45 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.67 | 8.77 | 6.89 | 7.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.78 | 6.58 | 5.39 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3.51 | 609.22 | 762.66 | 837.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.30 | 650.85 | 815.66 | 883.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.80 | 41.62 | 53.00 | 46.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.30 | 650.85 | 815.66 | 883.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 1.65 | 1.46 | 1.17 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 1.51 | 1.42 | 1.11 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.22 | 2.40 | 1.85 | 3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.59 | 11.73 | 32.04 | 19.57 | 47.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.30% | 10.78% | 10.02% | 9.61% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.18 | 11.70 | 15.22 | 12.61 | 10.80 |
| מכפיל מכירות | 3.67 | 1.49 | 1.68 | 1.67 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.93 | 1.07 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.86 | 9.28 | 9.98 | 10.41 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.18 | 8.49 | 9.67 | 9.88 | 7.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | 0.40 | 6.92 | -0.52 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.93 | 1.07 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 7.91 | 23.24 | 32.38 | 30.38 | 17.82 |
| שווי חברה | 167.89M | 352.36M | 385.59M | 370.42M | 303.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 23.24 | 32.38 | 30.38 | 17.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 3.88 | 4.53 | 5.16 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.45 | 24.12 | 26.98 | 32.22 | 17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38 | 22.06 | 26.14 | 30.58 | 16.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.45 | 14.90 | 12.99 | 12.79 | 12.11 |
| הון עצמי למניה | 38.04 | 15.10 | 13.18 | 12.97 | 12.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 9.41 | 8.44 | 6.91 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 1.20 | 0.93 | 0.91 | 1.20 |
| נטל מס | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.71 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.38 | 1.57 | 1.28 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD