ריצ׳מונד מיוט׳ואל בנקורפוריישן (RMBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97M | 14.75M | 12.11M | 18.16M | -9.65M |
| רווח נקי | 11.58M | 9.38M | 9.49M | 12.97M | 11.15M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 1.04M | 1.19M | 1.29M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | -114.44K | 158.29K | 641.15K | 1.04M | 2.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.55M | 2.14M | 2.24M | 2.34M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | 454.95K | 1.61M | -1.88M | 733.87K | -6.54M |
| יתרת לקוחות | -269.93K | -186.30K | -1.13M | -517.65K | 510.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.37M | 434.72K | 3.03M | 1.11M | 35.91K |
| הון חוזר אחר | 2.10M | 1.36M | -3.77M | 140.21K | -7.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | 431.17K | 436.15K | -199.59K | -20.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | -49.30M | -122.53M | -116.12M | -212.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -460.38K | -619.00K | -385.10K | -579.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.70M | -7.50M | -11.24M | -22.53M | -188.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.06M | 29.09M | 22.53M | 34.54M | 70.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.13M | -70.42M | -133.20M | -127.74M | -93.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.46M | 36.06M | 114.74M | 90.85M | 196.11M |
| פירעון חוב | -13.00M | -6.00M | 91.00M | 0 | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.63M | -5.04M | -6.25M | -9.86M | -11.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.84M | -5.70M | -5.92M | -4.41M | -9.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 21.01M | 52.80M | 35.91M | 105.11M | 207.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.13M | 21.76M | 20.24M | 15.92M | 23.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.37M | 1.52M | 4.32M | -7.12M | -25.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.76M | 20.24M | 15.92M | 23.04M | 48.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.13M | 21.76M | 20.24M | 15.92M | 23.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.61M | 14.29M | 11.50M | 17.78M | -10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97M | 14.75M | 12.11M | 18.16M | -9.65M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -460.38K | -619.00K | -385.10K | -579.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD