Reliance Worldwide (RLLWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.20 | 2.73 | 2.77 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.29 | 1.38 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.85 | 1.08 | 1.21 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.95 | 10.86 | 11.78 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -183.92M | -183.92M | -219.13M | -298.25M | -238.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.70 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 6.90 | 4.45 | 4.86 | 7.18 | 8.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.05 | 6.59 | 5.42 | 4.99 | 7.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.53 | 0.63 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.50 | 1.65 | 2.22 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.37% | 35.23% | 38.86% | 39.23% | 38.45% |
| שיעור EBIT | 12.59% | 11.92% | 15.08% | 14.78% | 17.69% |
| שיעור EBITDA | 18.19% | 17.50% | 20.16% | 19.60% | 23.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 11.92% | 10.21% | 11.04% | 17.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | 2.80% | 13.20% | 12.57% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | 0.48% | 9.51% | 9.00% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | 0.48% | 9.51% | 8.84% | 11.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.10% | 17.14% | 72.03% | 71.60% | 73.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.58% | 23.50% | 129.24% | 113.86% | 86.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 0.31% | 5.68% | 5.23% | 6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.81% | 0.50% | 8.99% | 8.86% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 8.85% | 6.77% | 7.11% | 11.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 1.50% | 4.78% | 4.95% | 8.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 0.66% | 12.59% | 11.28% | 14.69% |
| תשואת רווחים | 0.46% | 0.22% | 3.93% | 4.83% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 5.46 | 5.67 | 5.22 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 9.38 | 9.40 | 9.01 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 2.72 | 2.59 | 2.59 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.02 | 4.78 | 4.03 | 3.56 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | 3.80 | 3.53 | 3.25 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.65 | 162.23 | 166.67 | 170.62 | 176.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.46 | 66.79 | 64.37 | 69.97 | 72.20 |
| ימי מלאי | 91.65 | 134.34 | 141.12 | 141.17 | 137.97 |
| ימי אשראי מספקים | 67.46 | 38.90 | 38.83 | 40.52 | 33.18 |
| מחזור תפעולי | 137.11 | 201.13 | 205.50 | 211.14 | 210.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.29 | 4.18 | 3.21 | 2.63 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.91 | 11.59 | 6.96 | 6.43 | 5.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.61 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.28% | 7.12% | 6.27% | 9.09% | 9.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 253.86 | 465.48 | 25.62 | 20.70 | 15.33 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 2.23 | 2.42 | 1.86 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.31 | 2.29 | 1.83 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.50 | 14.04 | 15.96 | 11.01 | 10.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 12.83 | 13.67 | 9.18 | 8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.75 | -4.91 | 1.79 | -0.45 | 1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.31 | 2.29 | 1.83 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.54 | 14.23 | 13.67 | 11.72 | 8.99 |
| שווי חברה | 2.70B | 3.32B | 3.62B | 2.86B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 14.23 | 13.67 | 11.72 | 8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.49 | 2.75 | 2.30 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 15.69 | 18.15 | 13.57 | 12.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 14.34 | 15.54 | 11.32 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.69 | 1.79 | 1.61 | 1.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.81 | 0.83 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.63 | 1.75 | 1.69 | 1.59 | 1.59 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| נטל מס | 0.19 | 0.17 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.23 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 31.58 | 36.18 | 1.85 | 2.26 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-AUD