ריל ברנדס (RLBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.80K | -531.49K | -865.66K | -579.22K | -1.90M |
| רווח נקי | -1.33M | -905.94K | -2.80M | -6.27M | -2.04M |
| פחת והפחתות | 82.47K | 82.08K | 167.54K | 120.29K | 93.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.07M | 0 | -197.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.07M | 1.34M | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | 330.64K | 292.38K | 802.92K | 408.39K | 2.04K |
| יתרת לקוחות | 750.00 | 148.00 | -721.00 | -175.00 | 21.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 230.95K | -225.72K | -128.95K |
| יתרת ספקים | 329.89K | 292.23K | 186.70K | 225.72K | 169.52K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 385.99K | 408.56K | -59.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 781.44K | -1.00 | 959.66K | 3.83M | 197.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.00K | 0 | -148.00K | -509.41K | -601.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -148.00K | -509.41K | -636.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 509.41K | 35.01K |
| רכישת השקעות | -125.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -509.41K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 339.30K | 337.08K | 963.03K | 1.24M | 567.06K |
| פירעון חוב | 339.30K | 172.08K | -21.98K | 264.95K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 165.00K | 165.00K | 985.00K | 980.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.35K | 2.85K | 197.26K | 247.89K | 91.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 76.50K | -194.41K | -50.64K | 156.31K | 67.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85K | 197.26K | 247.89K | 91.58K | 24.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.35K | 2.85K | 197.26K | 247.89K | 91.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.80K | -531.49K | -1.01M | -1.09M | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.80K | -531.49K | -865.66K | -579.22K | -1.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -148.00K | -509.41K | -636.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD