ריביאן אוטומוטיב (RIVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.33 | 4.70 | 4.95 | 5.42 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.89 | 3.70 | 3.90 | 4.86 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.97 | 2.35 | 3.16 | 4.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.28 | -0.42 | -0.59 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.21 | -0.76 | -1.96 | -2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.40B | -1.68B | 1.74B | 4.68B | 9.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.46 | 0.87 | 0.54 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.59 | 0.47 | 0.35 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.33 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 3.26 | 2.35 | 1.84 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -8.04 | -9.37 | -10.68 | -19.43 | -58.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.28 | -13.08 | -14.75 | -26.09 | -66.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.19 | 0.33 | 0.20 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.37 | 5.84 | 5.98 | 5.43 | 2.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -1.20 | -0.13 | 0.69 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.51% | 2.67% | -24.14% | -45.78% | -188.36% |
| שיעור EBIT | -50.28% | -62.11% | -88.99% | -117.52% | -400.78% |
| שיעור EBITDA | -36.36% | -47.56% | -68.25% | -96.39% | -361.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.05% | -66.55% | -94.35% | -129.43% | -413.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.80% | -67.20% | -95.39% | -122.49% | -407.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.95% | -67.68% | -95.51% | -122.51% | -407.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.78% | -67.31% | -95.49% | -122.51% | -407.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.28% | 100.72% | 100.13% | 100.02% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.25% | 100.98% | 101.11% | 94.63% | 98.42% |
| תשואה על הנכסים | -21.35% | -24.53% | -30.80% | -32.38% | -37.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.49% | -79.85% | -72.38% | -59.42% | -48.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.67% | -32.09% | -35.63% | -40.16% | -44.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.35% | -27.94% | -33.31% | -39.91% | -43.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.35% | -24.53% | -30.80% | -32.38% | -37.77% |
| תשואת רווחים | -21.53% | -15.60% | -35.23% | -24.45% | -40.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.90 | 9.71 | 11.22 | 27.54 | 16.25 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 8.81 | 12.36 | 6.59 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.29 | 2.74 | 2.47 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.95 | 1.13 | 1.05 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 0.81 | 0.55 | 0.43 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.74 | 107.15 | 136.00 | 105.80 | 49.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.96 | 37.60 | 32.53 | 13.25 | 22.45 |
| ימי מלאי | 111.43 | 110.97 | 132.99 | 147.94 | 102.91 |
| ימי אשראי מספקים | 59.64 | 41.42 | 29.52 | 55.39 | 76.34 |
| מחזור תפעולי | 134.38 | 148.57 | 165.52 | 161.20 | 125.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.43 | -0.66 | -1.69 | -5.14 | -5.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | -2.10 | -2.82 | -6.22 | -7.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.44 | 1.13 | 1.08 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.89 | 3.20 | 1.66 | 1.21 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.12 | -0.46 | -1.50 | -4.74 | -3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.12 | -0.46 | -1.50 | -4.74 | -3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.12 | -0.30 | -0.99 | -2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.14 | -0.35 | -1.10 | -3.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.71% | -10.65% | -21.21% | -26.52% | -38.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.52 | -6.42 | -2.84 | -4.09 | -2.49 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 4.34 | 2.71 | 5.01 | 10.15 |
| מכפיל הון | 2.93 | 5.12 | 2.05 | 2.43 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.83 | -9.39 | -4.72 | -3.77 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14 | -30.01 | -7.85 | -4.57 | -3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 5.12 | 2.05 | 2.43 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -8.70 | -10.32 | -4.10 | -4.51 | -1.18 |
| שווי חברה | 18.61B | 26.45B | 13.92B | 19.28B | 7.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.70 | -10.32 | -4.10 | -4.51 | -1.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 4.91 | 2.80 | 4.35 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.33 | -10.63 | -4.87 | -3.27 | -1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.09 | -33.95 | -8.11 | -3.96 | -1.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.98 | 3.87 | 6.48 | 9.65 | 15.11 |
| הון עצמי למניה | 3.98 | 3.85 | 6.47 | 9.65 | 15.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.57 | 4.54 | 4.91 | 4.68 | 1.82 |
| רווח נקי למניה | -2.51 | -3.07 | -4.69 | -5.74 | -7.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 1.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.60 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.21 | 0.36 | 0.90 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD