ריביאן אוטומוטיב (RIVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -779.00M | -1.72B | -4.87B | -5.05B | -2.62B |
| רווח נקי | -3.63B | -4.75B | -5.43B | -6.75B | -4.69B |
| פחת והפחתות | 784.00M | 1.03B | 937.00M | 652.00M | 197.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 741.00M | 692.00M | 821.00M | 987.00M | 570.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.44B | 1.17B | -1.41B | -941.00M | 84.00M |
| יתרת לקוחות | -112.00M | -282.00M | -59.00M | -76.00M | -20.00M |
| מלאי | 522.00M | 307.00M | -1.60B | -1.66B | -369.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -572.00M | 105.00M | 461.00M | 427.00M |
| הון חוזר אחר | 1.03B | 1.71B | 144.00M | 331.00M | 46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.00M | 140.00M | 222.00M | 1.00B | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -1.98B | -2.51B | -1.37B | -1.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -1.14B | -1.03B | -1.37B | -1.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.21B | -4.39B | -2.41B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.09B | 3.55B | 925.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 886.00M | 1.14B | 3.13B | 99.00M | 19.83B |
| פירעון חוב | 0 | 1.00B | 3.20B | 0 | 3.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 923.00M | 64.00M | 61.00M | 102.00M | 16.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00M | 72.00M | -126.00M | -3.00M | -86.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 5.29B | 7.86B | 12.10B | 18.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | -3.00M | 5.00M | -2.00M | -258.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72B | -2.56B | -4.24B | -6.32B | 15.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29B | 7.86B | 12.10B | 18.42B | 2.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 5.29B | 7.86B | 12.10B | 18.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49B | -2.86B | -5.89B | -6.42B | -4.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -779.00M | -1.72B | -4.87B | -5.05B | -2.62B |
| הוצאות הוניות | -1.71B | -1.14B | -1.03B | -1.37B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-USD