ריתם קפיטל (RITM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -762.62M | -2.19B | 693.60M | 5.75B | 2.88B |
| רווח נקי | 125.87M | 941.49M | 622.26M | 983.29M | 805.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 124.13M | 28.20M | 0 | 6.07M |
| מס הכנסה נדחה | 88.29M | 254.40M | 90.00M | 271.17M | 151.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.32B | 0 | 14.10M | 0 | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -150.51M | -374.88M | -323.84M | 261.95M | 824.74M |
| יתרת לקוחות | 44.31M | -222.86M | 15.02M | -36.70M | 226.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37M |
| הון חוזר אחר | -194.82M | -152.02M | -323.84M | 298.65M | 590.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.15B | -3.13B | 262.88M | 4.24B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.24B | -2.43B | 216.72M | 132.90M | 2.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -131.19M | 0 | -542.00K | -23.02M |
| רכישות, נטו | -1.06B | -603.78M | -306.77M | 0 | -1.17B |
| רכישת השקעות | -4.91B | -14.39B | -5.95B | -16.62B | -7.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.77B | 12.21B | 7.27B | 16.94B | 11.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | -561.89M | 489.65M | 523.49M | -183.86M | -880.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -602.12M | 4.83B | -842.55M | -5.82B | -4.74B |
| פירעון חוב | -944.96M | 3.89B | 615.62M | -6.69B | -5.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 811.61M | 409.96M | 0 | 0 | 962.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00M | 0 | 0 | -5.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -643.20M | -588.06M | -570.88M | -558.30M | -438.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 224.43M | 1.12B | -887.29M | 1.43B | 570.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 1.92B | 1.70B | 1.63B | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 871.60M | 220.71M | 67.77M | 67.72M | 447.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.70B | 1.63B | 1.56B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 1.92B | 1.70B | 1.63B | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -762.62M | -2.32B | 693.60M | 5.75B | 2.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -762.62M | -2.19B | 693.60M | 5.75B | 2.88B |
| הוצאות הוניות | 0 | -131.19M | -693.60M | -542.00K | -23.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD