Rio2 (RIOFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.15 | 4.70 | 7.71 | 3.22 |
| יחס מהיר | 0.67 | 1.11 | 4.70 | 7.71 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.08 | 4.66 | 7.17 | 2.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.04 | 0.00 | -0.26 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.45 | -1.25 | 3.14 | -2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.46 | 588.44 | 0 | 0 | -18.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -653.64M | -117.08M | -3.28M | -30.31M | -27.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.81 | 1.39 | 1.48 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | -89.46 | 1.09 | -599.76 | -4.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.25 | 0 | -3.45 | -386.48 | -6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.17 | -15.80 | 0.46 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 19.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 37.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.04% | 100.00% | 263.42% | 74.01% | 74.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 219.02% | 97.46% | 0.09% | 292.24% | 22.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | -2.97% | -0.01% | -11.37% | -2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.56% | -11.30% | -0.02% | -16.84% | -2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | -5.30% | -5.45% | -5.29% | -12.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | -5.29% | -5.45% | -5.29% | -12.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | -2.97% | -0.01% | -11.37% | -2.00% |
| תשואת רווחים | 5.17% | -0.95% | -0.01% | -11.92% | -4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 0.03 | 0.05 | 9.22 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.21 | -10,063.06 | -7,276.48 | -39.58 | -213.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 168.05 | 4,074.25 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 234.39 | 14,137.30 | 7,276.48 | 39.58 | 213.48 |
| מחזור תפעולי | 316.60 | 4,074.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.21 | -0.04 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.03 | 1.37 | -1.14 | 9.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 0.97 | -2.69 | 1.02 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.97 | -2.69 | 1.02 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 584.60 | -41.62 | 4.28 | -5.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | -0.17% | -8.15% | -2.20% | -69.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.98 | -104.94 | -6,350.00 | -8.39 | -22.30 |
| מכפיל מכירות | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.88 | 11.85 | 1.62 | 1.41 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.56 | -575.42 | -12.27 | -45.37 | -1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 16.31 | -16.82 | 51.90 | -13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 63.60 | -0.02 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 11.85 | 1.62 | 1.41 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 18.25 | -106.11 | 55.67 | -11.25 | -4.22 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.44B | 157.59M | 99.31M | 47.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.24 | -106.11 | 55.67 | -11.25 | -4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 81.75 | -569.17 | -9.55 | -43.58 | -1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 16.13 | -13.10 | 49.85 | -12.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.29 | 0.39 | 0.28 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.29 | 0.39 | 0.28 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0 | -1.63 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | -0.03 | -0.00 | -0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 1.00 | 2.63 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.11 | 0.97 | -0.00 | 1.15 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | -6.54 | 572.76 | -0.16 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-CAD