Rio2 (RIOFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.28M | -12.03M | 1.99M | -3.87M | -9.33M |
| רווח נקי | -13.64M | -21.00K | -12.36M | -2.30M | -10.53M |
| פחת והפחתות | 669.52K | 242.00K | 2.03M | 2.50M | 293.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 572.00K | 1.28K | 1.71M | 1.94M |
| שינוי בהון החוזר | -25.71M | -1.34M | 5.33M | -8.48M | -1.34M |
| יתרת לקוחות | -20.18M | -1.62M | 6.25M | -250.57K | -303.76K |
| מלאי | -7.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.09M | 277.00K | -921.58K | -8.23M | -1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.99M | -11.48M | 6.98M | 2.70M | 302.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.48M | -8.97M | -1.95M | -31.60M | -2.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.81M | -4.47M | -1.94K | -31.60M | -5.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.42K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.67M | -4.50M | -1.95M | 0 | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.65M | 61.89M | -181.00K | 25.88M | 30.97M |
| פירעון חוב | -151.00K | -155.00K | -181.00K | -264.48K | -232.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.81M | 65.75M | 0 | 1.11M | 26.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64K | -3.71M | 0 | 25.03M | 4.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.97M | 45.01M | 4.55M | 4.68M | 21.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.57M | -484.00K | 7.00K | -7.08M | -762.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.12M | 40.41M | -130.00K | -16.67M | 18.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.09M | 4.60M | 4.68M | 21.35M | 2.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.97M | 45.01M | 4.55M | 4.68M | 21.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.53M | -16.49M | 44.00K | -35.47M | -15.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.28M | -12.03M | 1.99M | -3.87M | -9.33M |
| הוצאות הוניות | -91.81M | -4.47M | -1.95M | -31.60M | -5.86M |
הנתונים מוצגים ב-CAD