ריו טינטו (RIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.63 | 1.69 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.98 | 1.13 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.76 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.15 | 1.33 | 1.19 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.98 | 23.45 | 86.66 | 18.40 | 17.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.88B | -39.51B | -25.70B | -25.70B | -25.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.06 | 1.86 | 1.90 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 7.39 | 8.90 | 8.30 | 5.95 | 6.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.82 | 14.03 | 9.61 | 7.57 | 10.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.71 | 15.14 | 9.54 | 10.06 | 8.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.72 | 0.37 | 0.23 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 28.06% | 56.43% | 32.01% | 61.69% |
| שיעור EBIT | 27.32% | 23.80% | 26.07% | 26.07% | 32.82% |
| שיעור EBITDA | 39.04% | 35.19% | 35.52% | 37.71% | 44.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.32% | 25.85% | 29.17% | 27.43% | 35.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.73% | 25.27% | 29.10% | 25.51% | 33.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.57% | 17.29% | 21.53% | 18.61% | 22.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.87% | 17.78% | 21.57% | 18.42% | 22.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.58% | 68.41% | 73.98% | 72.96% | 66.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.50% | 97.76% | 99.76% | 93.00% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 7.80% | 11.24% | 9.71% | 12.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.86% | 16.06% | 20.91% | 18.43% | 24.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 13.20% | 17.19% | 16.32% | 23.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.54% | 9.18% | 12.67% | 11.64% | 16.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.58% | 8.33% | 11.57% | 10.02% | 13.43% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 7.69% | 12.10% | 8.33% | 10.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 272.75 | 11.21 | 15.24 | 21.96 | 16.48 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.09 | 7.31 | 11.25 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 5.95 | 3.99 | 5.52 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.30 | 8.24 | 6.65 | 6.70 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.81 | 4.68 | 65.54 | 50.34 | 72.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.34 | 32.57 | 23.95 | 16.62 | 22.14 |
| ימי מלאי | 63.28 | 61.39 | 91.49 | 66.15 | 106.55 |
| ימי אשראי מספקים | 79.43 | 89.28 | 49.90 | 32.43 | 56.06 |
| מחזור תפעולי | 64.62 | 93.96 | 115.44 | 82.77 | 128.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.74 | 10.58 | 9.61 | 9.35 | 9.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.51 | 2.97 | 3.68 | 4.98 | 5.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.23 | 7.61 | 5.93 | 4.37 | 4.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.53 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 1.12 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.39 | 1.62 | 2.14 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.73 | 1.13 | 1.06 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 3.71% | 6.26% | 6.69% | 8.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 13.01 | 8.26 | 12.00 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.25 | 1.78 | 2.23 | 2.08 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.09 | 1.73 | 2.21 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.89 | 26.95 | 15.97 | 14.95 | 12.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 7.56 | 6.12 | 7.96 | 7.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -0.96 | 0.56 | -0.63 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.09 | 1.73 | 2.21 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 7.11 | 5.38 | 6.15 | 4.88 |
| שווי חברה | 150.49B | 144.61B | 102.48B | 125.41B | 120.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 7.11 | 5.38 | 6.15 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.50 | 1.91 | 2.32 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.34 | 29.99 | 17.14 | 15.53 | 12.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 8.41 | 6.57 | 8.27 | 7.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.32 | 36.24 | 33.88 | 32.77 | 29.51 |
| הון עצמי למניה | 40.47 | 38.30 | 34.04 | 33.67 | 30.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 37.94 | 35.57 | 33.06 | 33.33 | 34.30 |
| רווח נקי למניה | 7.43 | 6.15 | 7.12 | 6.20 | 7.65 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 0.98 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.72 | 1.35 | 1.52 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD