ריו טינטו (RIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.19B | 15.60B | 15.16B | 16.13B | 25.35B |
| רווח נקי | 9.99B | 11.55B | 9.95B | 13.08B | 22.58B |
| פחת והפחתות | 6.58B | 5.92B | 5.33B | 5.01B | 4.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 735.00M | 114.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 122.00M | 126.00M |
| שינוי בהון החוזר | -244.57M | 57.00M | -926.00M | -465.00M | -1.08B |
| יתרת לקוחות | -461.07M | -202.00M | -418.00M | 20.00M | -367.00M |
| מלאי | -377.88M | 205.00M | -422.00M | -1.19B | -1.40B |
| יתרת ספקים | 594.39M | 54.02M | 0 | 700.00M | 685.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 54.00M | -86.00M | -1.24B | -480.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 864.35M | -1.93B | 799.00M | -2.34B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.75B | -9.59B | -6.96B | -6.71B | -7.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.36B | -9.62B | -7.09B | -6.75B | -7.38B |
| רכישות, נטו | -4.35B | -703.00M | -978.00M | -845.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -1.06B | -113.00M | -39.00M | -55.00M | -45.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 223.52M | 677.00M | 1.22B | 892.00M | 114.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -197.46M | 166.00M | -79.00M | 51.00M | 146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 848.98M | -7.09B | -5.28B | -15.47B | -15.86B |
| פירעון חוב | 7.85B | -599.00M | 1.52B | -843.00M | -577.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.16B | -7.03B | -6.47B | -11.73B | -15.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -839.96M | 530.00M | -330.00M | -2.90B | 72.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.87B | 8.48B | 9.67B | 6.77B | 12.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.33M | -99.00M | -23.00M | 15.00M | 100.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 377.00M | -1.19B | 2.90B | -6.03B | 2.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.49B | 9.67B | 6.77B | 12.81B | 10.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.87B | 8.48B | 9.67B | 6.77B | 12.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.82B | 5.98B | 8.07B | 9.38B | 17.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.19B | 15.60B | 15.16B | 16.13B | 25.35B |
| הוצאות הוניות | -12.36B | -9.62B | -7.09B | -6.75B | -7.38B |
הנתונים מוצגים ב-USD