בי ריילי פייננשל (RILY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 1.27 | 2.26 | 4.39 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.61 | 1.27 | 2.01 | 4.08 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.02 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | -0.32 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | -0.27 | 0.85 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.45 | -9.00 | 16.14 | 0.56 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55B | -1.54B | -1.54B | -4.18B | -3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.86 | 1.03 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.31 | -8.56 | -3.77 | 8.43 | 5.70 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 1.13 | 1.36 | 0.89 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 1.14 | 1.38 | 0.89 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.84 | -9.95 | -3.65 | 20.89 | 13.69 |
| יחס כיסוי חוב | 5.00 | 3.70 | -4.83 | 0.23 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 1.62 | -3.57 | 0.61 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.57 | 10.01 | 12.79 | 3.84 | 2.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.84 | 51.10 | 65.09 | 89.21 | 95.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 3.47 | -2.41 | 339.79 | -14.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.92% | 64.98% | 61.54% | 63.17% | 75.27% |
| שיעור EBIT | 39.65% | 31.27% | -64.03% | -2.98% | -19.45% |
| שיעור EBITDA | 42.05% | 34.68% | -60.13% | 0.45% | -15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.24% | 14.62% | -40.87% | 6.64% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.82% | 22.27% | -75.49% | -13.79% | -33.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.34% | 29.82% | -65.65% | -6.91% | -16.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.84% | 23.23% | -77.39% | -11.08% | -27.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.65% | 133.92% | 86.97% | 50.14% | 47.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.44% | 152.34% | 184.71% | -207.47% | -1,119.61% |
| תשואה על הנכסים | 20.93% | 18.01% | -42.86% | -1.64% | -2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -775.03% | -179.22% | 156.56% | -34.32% | -35.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.66% | 10.15% | -32.28% | 1.68% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 63.99% | 22.53% | -31.93% | 1.34% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.95% | 25.71% | -62.99% | -1.84% | -3.06% |
| תשואת רווחים | 320.84% | 215.44% | -548.88% | -16.26% | -16.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.41 | 18.58 | 4.50 | 1.96 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 9.29 | 8.70 | 8.52 | 12.10 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5.73 | 4.83 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.80 | 11.37 | 16.01 | 12.86 | 8.59 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.24 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.74 | 4.58 | 1.47 | 1.32 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.24 | -22.29 | 101.84 | 231.55 | 390.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.05 | 19.64 | 81.03 | 186.08 | 360.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 63.67 | 75.63 | 150.99 |
| ימי אשראי מספקים | 39.29 | 41.93 | 42.86 | 30.16 | 120.86 |
| מחזור תפעולי | 17.05 | 19.64 | 144.70 | 261.71 | 511.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.71 | -1.95 | 8.69 | 0.84 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.57 | -2.32 | 8.43 | 0.57 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.19 | 0.97 | 0.69 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.23 | -5.28 | 5.30 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.23 | -5.28 | 33.14 | 3.18 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.06 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 191.27% | -49.78% | 183.56% | 2.73% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.32 | 0.48 | -0.18 | -6.15 | -6.03 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.42 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.90 | -0.83 | -0.29 | 2.11 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.52 | -2.01 | 0.54 | 36.58 | 352.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -2.39 | 0.53 | 25.07 | 144.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | -0.83 | -0.29 | 2.11 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 2.42 | 3.87 | -2.61 | 433.32 | -21.13 |
| שווי חברה | 1.34B | 1.38B | 1.83B | 2.85B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 3.87 | -2.61 | 433.32 | -21.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.34 | 1.57 | 1.97 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.15 | -19.50 | 7.14 | 169.50 | 1,185.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | -23.19 | 6.93 | 116.16 | 487.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.60 | -20.66 | -33.82 | -10.43 | -7.17 |
| הון עצמי למניה | 4.65 | -5.61 | -16.09 | 9.95 | 15.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 43.00 | 33.73 | 38.37 | 49.40 | 35.26 |
| רווח נקי למניה | 13.48 | 10.06 | -25.19 | -3.41 | -5.67 |
| נטל מס | 0.93 | 1.34 | 0.87 | 0.50 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.71 | 1.18 | 4.63 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.76 | -0.25 | -0.34 | -0.23 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD