בי ריילי פייננשל (RILY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.71M | 263.55M | 24.50M | 6.65M | 50.89M |
| רווח נקי | 282.58M | -774.94M | -105.63M | -156.59M | 450.80M |
| פחת והפחתות | 335.00K | 45.41M | 49.60M | 39.97M | 25.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 25.89M | -40.95M | -80.43M | 61.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.48M | 19.05M | 45.11M | 61.14M | 36.01M |
| שינוי בהון החוזר | -209.20M | 714.77M | 32.67M | 115.61M | -491.39M |
| יתרת לקוחות | -65.13M | 2.83B | -501.22M | 6.60M | -1.33B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -24.62M | -14.12M | -79.85M | -141.33M | 37.80M |
| הון חוזר אחר | -119.45M | -2.10B | 613.73M | 250.34M | 797.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.91M | 233.37M | 43.70M | 26.96M | -32.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 311.48M | 440.53M | 301.17M | -32.29M | -956.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.95M | -7.71M | -3.92M | -676.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 381.17M | -13.62M | -272.67M | -28.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 379.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 411.73M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 311.48M | 67.32M | 322.51M | -547.10M | -927.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -279.37M | -671.95M | -365.92M | 17.64M | 1.08B |
| פירעון חוב | -260.37M | -604.39M | -49.04M | 326.72M | 1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 115.00M | 0 | 409.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -69.48M | -6.52M | -2.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -41.79M | -149.16M | -127.46M | -354.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -26.42M | -213.25M | -175.11M | -34.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.28M | 256.68M | 233.84M | 270.93M | 279.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00K | -9.30M | 3.16M | -933.00K | -382.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.40M | 22.84M | -37.09M | -8.93M | 175.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.68M | 233.84M | 270.93M | 279.86M | 104.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.28M | 256.68M | 233.84M | 270.93M | 279.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.03M | 255.60M | 16.79M | 2.74M | 50.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.71M | 263.55M | 24.50M | 6.65M | 50.89M |
| הוצאות הוניות | -11.32M | -7.95M | -7.71M | -3.92M | -676.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD