רייג'ל פארמסוטיקלס (RIGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.42 | 2.13 | 1.86 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.30 | 2.04 | 1.76 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.41 | 0.90 | 0.62 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 3.40 | 3.03 | 0.12 | -0.16 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.76 | 0.50 | -0.11 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 2.49 | 4.33 | -0.79 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.11M | 118.05M | -25.59M | -46.60M | -31.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.37 | 0.52 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.14 | 18.24 | -2.11 | -3.05 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.95 | 1.90 | 1.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.94 | 2.21 | 1.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.31 | 49.87 | -4.09 | -9.86 |
| יחס כיסוי חוב | 7.33 | 9.98 | 1.82 | -1.20 | -14.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.00 | 17.14 | 3.06 | -2.98 | -14.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 3.37 | 3.86 | 3.88 | 2.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 0.10 | 0.11 | -1.64 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.39% | 93.33% | 89.60% | 93.92% | 98.55% |
| שיעור EBIT | 33.02% | 43.89% | 14.66% | -15.59% | -45.63% |
| שיעור EBITDA | 33.97% | 44.71% | 15.90% | -14.53% | -44.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.45% | 42.63% | 13.49% | -17.53% | -46.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.92% | 41.40% | 10.24% | -21.47% | -48.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 116.30% | 124.72% | 9.75% | -21.47% | -48.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 116.30% | 124.72% | 9.75% | -21.47% | -48.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 376.17% | 301.27% | 95.20% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.31% | 97.10% | 75.92% | 122.45% | 105.44% |
| תשואה על הנכסים | 61.78% | 71.46% | 10.66% | -21.40% | -43.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 96.49% | 93.75% | 531.78% | 87.60% | 430.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.45% | 30.28% | 24.03% | -32.04% | -80.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.70% | 28.21% | 21.28% | -28.51% | -79.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 75.36% | 75.08% | 12.77% | -24.28% | -49.08% |
| תשואת רווחים | 35.53% | 47.64% | 5.91% | -9.94% | -22.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 5.69 | 4.31 | 3.83 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 2.73 | 5.58 | 1.00 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.71 | 3.11 | 1.29 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 427.80 | 319.87 | 530.41 | 113.92 | 43.14 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.57 | 1.09 | 1.00 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.77 | 3.04 | 2.42 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.46 | 144.47 | 136.85 | 12.24 | -2,671.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.90 | 64.20 | 84.73 | 95.40 | 122.39 |
| ימי מלאי | 219.97 | 214.04 | 117.48 | 283.48 | 1,902.84 |
| ימי אשראי מספקים | 61.41 | 133.77 | 65.36 | 366.64 | 4,697.21 |
| מחזור תפעולי | 293.88 | 278.24 | 202.21 | 378.88 | 2,025.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.28 | 4.21 | 1.79 | -0.33 | -4.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.28 | 4.21 | 1.77 | -1.19 | -4.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.86 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 3.61 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 79.47 | -0.38 | -163.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 79.47 | -0.38 | -163.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.42 | 0.52 | -0.09 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.26 | 0.18 | -0.05 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.70% | 9.82% | 10.51% | -8.22% | -28.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.77 | 2.10 | 16.99 | -10.06 | -4.42 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 2.62 | 1.65 | 2.16 | 2.15 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.97 | 89.93 | -8.81 | -18.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.50 | 10.18 | 9.52 | -12.16 | -3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 10.18 | 9.40 | -43.93 | -3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.17 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.97 | 89.93 | -8.81 | -18.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.49 | 5.95 | 10.48 | -16.50 | -5.12 |
| שווי חברה | 891.83M | 783.11M | 298.90M | 280.11M | 275.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.48 | 5.95 | 10.48 | -16.50 | -5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 2.66 | 1.67 | 2.40 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.23 | 10.35 | 9.62 | -13.50 | -3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 10.35 | 9.50 | -48.77 | -3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.89 | 20.39 | -1.35 | -2.44 | -1.66 |
| הון עצמי למניה | 22.94 | 21.76 | 0.19 | -1.65 | -0.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.76 | -2.01 | 0.05 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 14.93 | 16.36 | 10.20 | 6.72 | 6.97 |
| רווח נקי למניה | 17.36 | 20.40 | 0.99 | -1.44 | -3.40 |
| נטל מס | 3.76 | 3.01 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.70 | 1.38 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.39 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.21 | 1.80 | 0.23 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD