טרנסאושן (RIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.56 | 1.47 | 1.52 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.75 | 0.34 | 0.55 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.30 | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.56 | 0.27 | 0.12 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 1.68 | 0.65 | 0.44 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.89B | -5.45B | -6.63B | -7.71B | -7.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.93 | 1.88 | 1.94 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -1.70 | 0.57 | 0.71 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.27 | 1.03 | -0.50 | -0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 1.43 | 2.16 | 1.52 | 2.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.11 | 6.47 | 8.95 | 11.07 | 11.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.94 | -2.69 | 11.49 | 9.69 | 8.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.28% | 83.38% | 79.03% | 30.79% | 35.22% |
| שיעור EBIT | -25.81% | -60.35% | -4.57% | -2.26% | -0.31% |
| שיעור EBITDA | -11.27% | -43.73% | 16.52% | 25.85% | 32.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.17% | 17.78% | 10.56% | -11.48% | -1.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.19% | -74.35% | -14.84% | -33.23% | -21.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.24% | -73.52% | -14.53% | -33.69% | -24.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.24% | -73.52% | -14.53% | -33.69% | -24.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.66% | 98.88% | 97.90% | 101.38% | 110.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -176.78% | -418.16% | -140.59% | 289.54% | 1,812.90% |
| תשואה על הנכסים | -10.93% | -18.64% | -2.64% | -4.71% | -3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.24% | -35.95% | -4.98% | -9.16% | -5.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.54% | 4.93% | 2.10% | -1.72% | -0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 4.73% | 1.97% | -1.69% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.93% | -18.64% | -2.64% | -4.71% | -3.05% |
| תשואת רווחים | -24.33% | -73.52% | -16.06% | -19.56% | -19.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 7.34 | 6.25 | 5.53 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 2.72 | 2.90 | 6.07 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 1.74 | 1.68 | 4.60 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.21 | 5.17 | 4.64 | 4.80 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.62 | 125.04 | 149.30 | 85.17 | 92.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.54 | 49.71 | 58.42 | 65.99 | 68.75 |
| ימי מלאי | 130.63 | 209.36 | 216.83 | 79.33 | 84.90 |
| ימי אשראי מספקים | 97.54 | 134.04 | 125.95 | 60.15 | 61.49 |
| מחזור תפעולי | 184.16 | 259.07 | 275.24 | 145.32 | 153.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 0.78 | 0.53 | 0.21 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.65 | 0.23 | -0.34 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.56 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.84 | 0.43 | -1.60 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.93 | 6.09 | 1.76 | 0.38 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.93 | 6.09 | 1.76 | 0.38 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.31% | 15.79% | 6.05% | -5.39% | -8.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.30 | -1.36 | -6.25 | -5.11 | -5.13 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.00 | 0.90 | 1.72 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.49 | 0.31 | 0.47 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.51 | 6.33 | 16.52 | -18.54 | -11.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 5.29 | 7.13 | 29.74 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 0.12 | -0.13 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.49 | 0.31 | 0.47 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -24.57 | -4.97 | 16.97 | 16.35 | 12.23 |
| שווי חברה | 11.40B | 8.62B | 9.87B | 11.97B | 10.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.57 | -4.97 | 16.97 | 16.35 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.18 | 2.80 | 4.23 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.61 | 13.78 | 51.16 | -45.50 | -38.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46 | 11.52 | 22.09 | 72.97 | 23.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.47 | 8.45 | 12.10 | 13.56 | 15.36 |
| הון עצמי למניה | 7.47 | 8.45 | 12.10 | 13.56 | 15.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 3.68 | 4.13 | 4.15 | 3.69 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | -1.48 | -3.04 | -0.60 | -1.24 | -0.89 |
| נטל מס | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.23 | 3.25 | 14.70 | 70.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.26 | -0.87 | -0.17 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD