טרנסאושן (RIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 749.00M | 447.00M | 164.00M | 448.00M | 575.00M |
| רווח נקי | -2.92B | -512.00M | -954.00M | -621.00M | -591.00M |
| פחת והפחתות | 659.00M | 743.00M | 796.00M | 852.00M | 962.00M |
| מס הכנסה נדחה | -111.00M | -42.00M | 18.00M | 46.00M | 128.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00M | 47.00M | 40.00M | 29.00M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | -109.00M | -254.00M | -233.00M | -94.00M | -77.00M |
| יתרת לקוחות | -30.00M | 0 | 0 | -15.00M | 137.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.00M |
| יתרת ספקים | -12.00M | 0 | 0 | 8.00M | -52.00M |
| הון חוזר אחר | -67.00M | -254.00M | -233.00M | -87.00M | -77.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.19B | 465.00M | 497.00M | 236.00M | 125.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.00M | -151.00M | -423.00M | -757.00M | -233.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.00M | -254.00M | -427.00M | -717.00M | -208.00M |
| רכישות, נטו | 84.00M | 0 | 0 | -42.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -42.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00M | 0 | 0 | 42.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 103.00M | 4.00M | 2.00M | -24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -660.00M | -350.00M | 263.00M | -112.00M | -490.00M |
| פירעון חוב | -1.06B | -333.00M | 266.00M | -379.00M | -606.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 421.00M | 0 | 0 | 263.00M | 158.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -17.00M | -3.00M | 4.00M | -42.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 997.00M | 941.00M | 995.00M | 991.00M | 1.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.00M | -54.00M | 4.00M | -421.00M | -148.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 941.00M | 995.00M | 991.00M | 1.41B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 997.00M | 941.00M | 995.00M | 991.00M | 1.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 626.00M | 193.00M | -263.00M | -269.00M | 367.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 749.00M | 447.00M | 164.00M | 448.00M | 575.00M |
| הוצאות הוניות | -123.00M | -254.00M | -427.00M | -717.00M | -208.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD