רידלי (RIDYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.35 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 0.69 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.43 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.40 | 1.05 | 0 | 18.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -243.28M | -243.28M | 61.85M | -66.32M | -18.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.53 | 0.21 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.98 | 1.60 | 2.06 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.40 | 1.04 | 9.08 | 7.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 3.07 | 6.28 | 8.09 | 11.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.57 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 2.12 | 0.32 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.40 | 0.10 | 0.71 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.57% | 7.54% | 9.30% | 9.18% | 8.84% |
| שיעור EBIT | 3.71% | 3.68% | 4.82% | 5.09% | 5.09% |
| שיעור EBITDA | 5.23% | 5.23% | 7.14% | 7.17% | 7.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.71% | 3.68% | 5.18% | 5.24% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.44% | 1.44% | 4.43% | 4.44% | 4.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 0.96% | 3.33% | 3.16% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 0.96% | 3.33% | 3.16% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.81% | 66.81% | 75.00% | 71.09% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.82% | 39.13% | 85.57% | 84.67% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 1.39% | 5.90% | 6.00% | 6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | 5.53% | 9.46% | 12.33% | 13.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.58% | 10.49% | 13.95% | 15.79% | 16.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 5.37% | 9.15% | 11.09% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 1.47% | 7.01% | 7.16% | 7.69% |
| תשואת רווחים | 2.79% | 2.78% | 4.46% | 5.94% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.48 | 9.00 | 9.56 | 10.34 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 4.12 | 7.33 | 7.38 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 5.41 | 5.41 | 11.44 | 10.89 | 10.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 4.87 | 4.70 | 4.48 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.44 | 1.77 | 1.90 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 16.35 | 22.17 | 28.50 | 24.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.15 | 35.15 | 22.62 | 22.24 | 18.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.33 | 56.33 | 40.55 | 38.17 | 35.32 |
| ימי מלאי | 67.51 | 67.49 | 31.89 | 33.52 | 34.01 |
| ימי אשראי מספקים | 88.70 | 88.67 | 49.82 | 49.46 | 50.69 |
| מחזור תפעולי | 123.85 | 123.83 | 72.44 | 71.69 | 69.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.81 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 1.78 | 1.99 | 3.40 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.72 | 1.07 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.43% | 5.41% | 3.50% | 11.07% | 6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.37 | 36.05 | 22.62 | 16.82 | 15.27 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.75 | 0.53 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.99 | 2.12 | 2.07 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.53 | 18.49 | 28.60 | 9.04 | 14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 8.12 | 14.24 | 6.38 | 8.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -0.83 | 2.71 | -2.19 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.99 | 2.12 | 2.07 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 10.05 | 10.04 | 10.56 | 8.11 | 7.61 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.50B | 981.76M | 734.51M | 676.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.02 | 10.04 | 10.56 | 8.11 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.75 | 0.58 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.91 | 27.98 | 28.87 | 9.90 | 15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 12.28 | 14.38 | 6.99 | 8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.68 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.01 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 7.64 | 7.64 | 3.94 | 3.96 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.39 | 0.92 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.44 | 4.44 | 1.58 | 0 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD