רידלי (RIDYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.41M | 68.26M | 105.06M | 78.52M | 46.59M |
| רווח נקי | 27.57M | 43.32M | 39.85M | 41.83M | 42.43M |
| פחת והפחתות | 44.24M | 30.26M | 26.13M | 24.03M | 24.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.39M | 50.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.90M | 0 | 3.58M | 3.54M |
| שינוי בהון החוזר | 35.99M | -10.11M | 34.39M | 15.81M | -54.44M |
| יתרת לקוחות | -55.40M | -12.75M | 824.00K | 5.72M | -19.26M |
| מלאי | -128.36M | 3.74M | 13.13M | 10.08M | -35.18M |
| יתרת ספקים | 245.62M | 0 | 8.85M | 1.92M | 36.71M |
| הון חוזר אחר | -25.87M | -1.10M | 11.59M | -1.92M | -36.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.61M | 892.00K | 4.68M | 12.66M | -20.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.19M | -28.57M | -86.17M | -34.77M | 36.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.74M | -34.26M | -30.87M | -34.77M | -23.80M |
| רכישות, נטו | -343.45M | -14.36M | -53.05M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.05M | -2.25M | -500.00K | 60.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 456.68M | 10.78M | -27.71M | -28.37M | -95.78M |
| פירעון חוב | 525.68M | -71.27M | 12.50M | 22.21M | -73.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.76M | -10.19M | -7.91M | -20.31M | -431.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -39.19M | -29.45M | -27.07M | -25.24M | -17.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.05M | 121.70M | -5.24M | -5.02M | -5.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.57M | 84.67M | 34.20M | 43.02M | 27.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 565.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 166.90M | 50.48M | -8.83M | 15.95M | -12.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.67M | 34.20M | 43.02M | 27.08M | 39.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.57M | 84.67M | 34.20M | 43.02M | 27.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.72M | 34.00M | 74.19M | 43.75M | 22.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.41M | 68.26M | 105.06M | 78.52M | 46.59M |
| הוצאות הוניות | -68.69M | -34.26M | -30.87M | -34.77M | -23.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD